Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 февраля 2016 года. Цена нефти февраль 2016


технический анализ WTI — CLx на 22 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 19 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,73 (-1,25*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,05 (-1,22*)
  • Цена закрытия дня (С)= 29,64 (-1,13*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+3,09*)

(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Ход торгов был «нервным», на рыночную динамику основное влияние оказывало осмысление «нефтяной сделки» между ОПЕК и не-ОПЕК.

Отметим, что вербальные интервенции, проводимые официальными лицами, оказывают сильное влияние на рост волатильности рыночной цены на нефть.

В пятницу сервисная компания Baker Hughes U.S. опубликовала данные о состоянии буровых установок. Нефтяных буровых установок сократилось на 26 единиц, до 413 штук. Газодобывающих уменьшилось на 1 единицу до 101 единицы. Общее снижение составило 27 единиц.

Полученные данные не оказали поддержки рыночным настроениям.

Отметим, что среди стран — производителей нефти отмечается одобрение «нефтяной сделки». Число «голосов поддержки» достигает около 75%. Однако, основным препятствием является то, что «заморозка» расчетно опирается на максимальные значения добычи. Иран и Ирак находятся в состоянии наращивания показателей добычи. Реализация планов этих стран поставит под вопрос целевой показатель глобального баланса сырой нефти. Напомним, что Ливия, как страна-экспортер находится в исторически минимальных показателях добычи и экспорта. Процессы политического компромисса не достигнуты. Однако, любой шаг на встречу оппонентам даст толчок возобновлению работы экспортных терминалов.

Положительное в этих консультациях то, что производители пытаются найти «нулевые» уровни для стабилизации своих бюджетов, так как сделка не решает самого основного вопроса избытка в рынке и низкого спроса.

На этой неделе в Америке стартует отраслевая конференция нефтяников. В планах участие в ней министра нефти Саудовской Аравии. Отметим, этот визит первый за более чем семь лет. Есть ожидания, что если участие подтвердится, то это будет «финальной» точкой в спекуляциях о «нефтяной сделки».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание публикуются данные производственной активности Германии. Публикуются индексы PMI в производстве и сервисном секторе Германии, Еврозоны, США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 22 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 32,28
  • R2 = 31,51
  • R1 = 30,60

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 28,90
  • S2 = 28,13
  • S3 = 27,13

Итоги по открытым позициям 19 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 22 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 22 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 22 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
  • Учитываем начинающиеся процессы перетока ликвидность в следующий фьючерсный контракт. Мартовский официально закрывается 16-02-22. Несет рисик синижения ликвидности и роста волатильности в текущем контракте.

Состояние цены:

  • Недельное — зона перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение в зоне покупок.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,10 — 30,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,20 — 30,30, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 30,65 — 30,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,65 — 30,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,75 — 30,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,25 — 31,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,30 — 31,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 31,65 — 31,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,15 — 32,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,95 — 32,05 и уровне 32,35 — 32,45.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,65 — 32,85.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 30,10 — 29,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,85 — 29,75, продолжение движения к уровню 28,95 — 29,05.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 26,55 — 29,65 и уровне 29,05 — 29,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,85 — 28,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,25 — 28,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,25 — 28,35
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,05 — 28,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 27,25 — 27,35.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 27,15 — 27,25.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,95 — 27,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 04 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 03 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,75 (+1,22*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,40 (-0,17*)
  • Цена закрытия дня (С)= 29,88 (+2,40*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,73*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, прошедшую сессию можно определить как «нервная торговля». В ходе торгов была показана аномально высокая внутридневная волатильность, итоговый дневной рост цены на нефть составил 8,0%. Основной пик роста волатильности пришелся на время публикации статистических данных.

На участников биржевых торгов давил уже стандартный набор «раздражителей».

Первый, более привычный, ожидание данных от EIA:

Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от ЕIА ( фактическое / ожидания ):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories:6 7.792M vs 4,760M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: -0,777M vs -1,100M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 5.939M vs 1.700M

Добыча сырой нефти в США снизилась на 7К баррелей в сутки — до 9,214М баррелей в сутки. В годовом выражении текущая добыча показывает рост 37К баррелей в стуки, против 9,177М баррелей в сутки год назад. Запасы сырой нефти в терминале хранения Cushing выросли до 64,2М баррелей. Импорт сырой нефти выросли на 647К баррелей, до 8,3М баррелей в день. Загрузка НПЗ в США за прошедшую неделю 86,6% от эксплуатационной мощности.

В целом, данные вышли достаточно негативные. Запасы сырой нефти вышли хуже ожиданий, однако лучше неделей ранее 8,383М. Данные в дистилляторах хуже ожиданий и неделей ранее -4,057М. Запасы дистилляторов хуже как ожиданий, так и неделей ранее 3,464М. Данные показывают, что рост в сырой нефти вызван сезонным фактором, НПЗ на плановых профилактических работах. Однако, низкие показатели конечного спроса находят отражение в данных по запасам нефтепродуктов. Напомним, что суммарные учетные данные о запасах сырой нефти находятся на исторических максимумах почти за 80 лет.

Второй «раздражитель» — вербальные интервенции от официальных лиц ОПЕК и не-ОПЕК.

Первоначально поддержку рынку оказало заявление главы МИД России Сергея Лаврова. По его словам, Россия готова принять участие во встрече ОПЕК и стран производителей нефти, не входящих в картель. Условие участия — «..все договорятся о ее необходимости..». Также сообщалось, что глава МИД РФ планирует в ходе визита в ОАЭ и Оман 1 — 3 февраля обсудить возможности «установления справедливой цены» на энергоносители.

Дополнительную «вербальную» поддержку оказало заявление министра нефти Венесуэлы. Он заявил, что шесть стран производителей нефти договорились о созыве совместного экстренного заседания членов ОПЕК и государств, не входящих в картель. Он так же отметил, что Иран дал согласие принять участие в заседании, Россия объявила ранее о своем согласии.

В целом, надо отметить, что сама идея и возможность проведения экстренного заседания в формате «ОПЕК+не-ОПЕК» вполне реальна. Однако, итоги ее под большим сомнением. Формулировка и ожидание «справедливой цены» в период, когда в рынке стадия «супер контанго», указывающая на период называемый — «рынок покупателей», трудно найти аргументы покупать сырую нефть дороже, чем цена сформированная спросом. На это наложится взаимное недоверие, как внутри ОПЕК, а тем более к странам не-ОПЕК.

Третьим «раздражителем» выступили экономические данные: опубликован индекс деловой активности в секторе услуг ISM 53,5 против 55,8 ранее.

Данные вышли хуже ожиданий и оказали давление на USDx. Косвенно это оказало дополнительную поддержку из-за ослабления валюты США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию индекса PMI в розничном секторе Еврозоны. Публикуются уровень ожидаемых сокращений рабочих мест, заказы в промышленности США. Заседание Банка Англии — решение по учетной ставке. Публикуется экономический обзор ЕЦБ. Данные о параметрах QE Банка Англии. В течении дня выступаюn официальные представители ЕЦБ, Банка Англии, FOMC, РБ Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 37,19
  • R2 = 34,97
  • R1 = 33,84

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 30,51
  • S2 = 28,29
  • S3 = 27,17

Итоги по открытым позициям 03 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 04 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 04 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 04 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации на границе Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — нейтральное.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 32,60 — 32,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,85 — 32,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 33,85 — 33,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,15 — 33,25 и уровне 33,45 — 33,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,05 — 34,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,85 — 34,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,55 — 34,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 35,00 — 35,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,85 — 35,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,95 — 35,15 — учитываем что данный уровень несет признаки уровня локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,75 — 36,05.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 32,50 — 32,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,65 — 31,75.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,65 — данный уровень является расчетным внутридневным уровнем разворота.
  • Тест и закрытие ниже уровня 31,50 — 31,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,45 — 30,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,40 — 30,50.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,35 — 30,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 29,45 — 29,55, продолжение движения к уровню 28,45 — 28,55.
  • Учитываем риск формирование на уровне 29,55 — 29,65 и уровне 28,55 — 28,65.
  • Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,25 — 28,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,35 — 27,25.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 27,05 — 27,25.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,85 — 27,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 29 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 26 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,69 (+1,20*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 32,64 (+1,57*)
  • Цена закрытия дня (С)= 32,78 (-0,29*)
  • Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+1,30*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

В пятницу, 26 февраля, компания Baker Hughes U.S. опубликовала данные о количестве действующих буровых установок. Данные показали очередное сокращение. Количество буровых сократилось на 12 единиц и составило 502 установки. При этом количество нефтяных буровых установок сократилось на 13 единиц, до 400. Это минимальные значения с 2009 года. Число газодобывающих установок увеличилось на 1 единицу, до 102 штук.

Отметим, что процесс консервации нефтедобывающих мощностей продолжается, но темпы выведения из эксплуатации буровых установок замедлились.

Поддержку цене на нефть оказывают поступающие статистические данные, в частности, рост потребительских расходов в США показали рост. В сумме, хорошие данные по занятости и данные по личным доходам и расходам в США дают основания к ожиданию стабилизации конечного спроса в перспективе.

Уже привычным фактором поддержки выступали ожидания развития «нефтяной сделки». Вербальные интервенции оказывают на рынок воздействие. Однако, тормозом для более сильного подъема рыночной цены остается избыток сырой нефти. Отраслевые данные указывают на острую нехватку мощностей для хранения. Это отражается как в терминалах, так и плавучих терминалах. Танкерный флот также находится в состоянии загруженности и преобладает режим рейдового ожидания как разгрузки, так и конечных получателей.

Данные регулятора указывают на сокращение участниками биржевых торгов ставок на снижение цены. Сокращение «коротких» позиций составило около 17%. Рост ставок на рост в Нью-Йорке и Лондоне составил около 16%.

Дополнительным фактором, хотя и косвенным, является локальное ослабление доллара США.

Рыночная цена на нефть, упорно игнорирует развитие ситуации на Ближнем Востоке. В Сирии был введен «режим перемирия», что подразумевает прекращение каких-либо боевых действий. Однако, выходные прошли нервозно. Были нарушены договоренности и решение СБ ООН по Сирии. В частности, МИД Саудовской Аравии в жесткой форме предупредил руководство Сирии и её союзников о недопущении нарушений и оставили за собой право принять адекватные меры.

Также продолжается эскалация отношений между Турцией и Россией.

Саудовская Аравия, совместно с коалиционными силами, проводит масштабные военные учения под кодовым названием «Гром Севера».

Дополнительным негативным фактором, как для рынка нефти, так и для остальных секторов, остается экономика Китая. Ожидаемые данные несут риск роста волатильности. Текущая динамика национальной валюты Китая оказывает достаточно негативное воздействие на рыночные ожидания.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти относительно нейтрален, поступающие данные будут оцениваться с точки зрения перспектив конечного спроса. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию данных по розничным продажам в Германии, индексов потребительских цен Италии, Еврозоны, данных по текущему счету Канады. Выходят индекс цен на сырье в Канаде, PMI Чикаго, данные по рынку недвижимости США — незавершенные продажи, индекс деловой активности FOMC Далласа. В течение дня выступают официальные лица Банка Японии, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 36,03
  • R2 = 35,35
  • R1 = 33,99

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 31,95
  • S2 = 31,27
  • S3 = 29,89

Итоги по открытым позициям 26 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 29 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 29 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 29 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможных заявлений, слухов от официальных лиц, как ОПЕК так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — рост значений в зоне «продаж».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 33,35 — 33,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как первое сопротивление.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,55 — 33,65 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 33,80 — 33,90, продолжение движения к уровню 34,05 — 34,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 33,85 — 33,75.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,15 — 34,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,80 — 34,90, продолжение движения к уровню 35,10 — 35,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,75 — 34,85 и уровне 34,95 — 35,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 35,45 — 35,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,05 — 35,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,65 — 35,45.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,85 — 35,65.
  • Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 33,35 — 33,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,05 — 32,95, продолжение движения к уровню 31,95 — 32,05.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 32,65 — 32,75 и уровне 32,25 — 32,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 31,75 — 31,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 31,25 — 31,30.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,20 — 31,30.
  • Тест и закрытие ниже уровня 31,10 — 31,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,10 — 30,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,70 — 30,80.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 29,85 — 29,95.
  • Учитываем, что уровень 29,65 — 29,75 выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и обсуждение прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 01 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 29 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,40 (-0,42*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 32,65 (+0,91*)
  • Цена закрытия дня (С)= 33,62 (+0,40*)
  • Официальная цена закрытия CL (март16) = 26,55 (+7,07*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Поддержку цене на нефть и рыночным ожиданиям оказывали вербальные интервенции по возможной координации ОПЕК со странами экспортерами сырой нефти, не входящими в картель. Отметим, что данный момент оказал влияние на ход всей торговой недели. Это позволило закрыть вторую неделю подряд ростом цены на фьючерсный контракт.

Однако, противоречивость заявлений официальных лиц правительств и руководителей крупнейших нефтяных компаний не дает полной уверенности в решимости к таким действиям. Основной риск таких шагов — это возможность потерять свои рыночные доли. Текущие показатели добычи указывают на то, что любое снижение одним из субъектов компенсируется ростом другого. Текущий баланс глобального спроса не показывает признаки возможного роста с ускорением. Дополнительным негативным моментом, для ожиданий каких либо действий является неготовность Ирана участвовать в каких либо договорах о сокращении производства. Иран старается вернуться на свои традиционные рынки сбыта, потерянные от введения санкций.

Данные сервисной компании Baker Hughes U.S. показали снижение буровых установок в США на 18 единиц, до 619. Нефтяных буровых установок сократилось на 12 единиц до 498 штук. Газодобывающих установок сократилось на 6 единиц до 121. Данные оказали слабую поддержку цене на нефть. Отметим, что несмотря на продолжающиеся снижение буровых установок, показатели собственной добычи в США достаточно стабильны и находятся на высоких отметках. Ожидания, что низкие цены приведут к обвальному сокращению собственной добычи пока не находят подтверждения.

Дополнительный негатив принесло решение ЦБ Японии впервые в своей практике ввести отрицательную учетную ставку. Это послужило разговорам и ожиданиям, что FOMC будет в достаточно трудном положении при принятии решений на мартовском заседании. ЕЦБ подтвердил готовность расширить свою программу выкупа и указал на готовность оперативно реагировать на текущую ситуации. НБ Китая перед длинными праздниками проводит масштабные вливания в денежную систему. Все это указывает на возможный рост волатильности на денежных рынка. Это найдет отражение в USDx, что косвенно отразится на рынке сырой нефти.

Опубликованы данные из Китая:

  • Индекс PMI в производстве 49,4 против ожиданий 49,6.
  • Индекс PMI в не производстве 53,5 против 54,4.
  • Шанхайский индекс PMI в производстве 48,4 против ожиданий 48,0.

Данные из Японии:

  • Индекс PMI в производстве 52,3 против ожиданий 52,4.

В целом, данные достаточно негативны для ожиданий роста потребления сырой нефти в двух крупнейших экономиках Азии.

В прошедшую субботу в небе Турции был повторный инцидент с российским СУ-24. Как результат, ВВС Турции были приведены в полную боевую готовность. В таком режиме пилоты самостоятельно, без дополнительного согласования, принимают решения на открытие огня на поражение. Российское МО отрицает факт нарушения воздушного пространства Турции. Турция отказывается комментировать данный факт, указывая на то, что «политика отрицания доказанного факта — это традиционно российская дипломатия».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию PMI Германии, Великобритании, США, уровня личных доходов и расходов в США. В течении дня выступают представители ЕЦБ, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март16):

  • R3 = 36,29
  • R2 = 35,35
  • R1 = 34,54

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 32,78
  • S2 = 31,85
  • S3 = 31,04

Итоги по открытым позициям 29 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 01 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 01 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации на границе Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — зона перекупленности, рост в ней и экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 32,60 — 32,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,85 — 32,95, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановке снижения цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 33,45 — 33,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,40 — 33,50 — учитываем что данный уровень является дневным уровнем локального разворота.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,65 — 33,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 34,00 — 34,05, продолжение движения к 34,65 — 34,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,30 — 34,40.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,85 — 34,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,25 — 35,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 35,40 — 35,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,15 — 36,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,75 — 35,85.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,35 — 36,50.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 32,55 — 32,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,95 — 32,05.
  • Учитываем риск формирование локальной поддержки на уровне 32,15 — 32,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 31,80 — 31,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 31,05 — 31,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,25 — 31,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,95 — 31,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 30,25 — 30,35.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 30,05 — 30,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org


Смотрите также