Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) – примеры и анализ. Лучшие аналитики по нефти


Ежедневная аналитика forex и обзор рынка форекс

Ежедневная аналитика forex и обзор рынка форекс

Аналитика Forex. Евро подает тревожнее сигналы

Единая валюта не смогла получить существенный импульс роста после того, как Меркель достигла компромисса…

Анализ AUD/USD. Австралийский доллар резко вырос

Австралийский доллар сегодня восстанавливает позиции в паре с долларом США. Текущая котировка в AUD/USD…

Перед Днем Независимости может повыситься волатильность

Итоги минувшего торгового дня: Во вторник, 2 июля, торги по евро завершились снижением. Давление…

Рубль подрастет, но поддержка от нефти будет неустойчивой

В понедельник, 2 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара…

Обзор Forex. Сегодня доллар снизится по причине фиксации прибыли

Резервный банк Австралии (РБА), как и предполагалось оставил ключевую процентную ставку в 1.50% без…

Анализ USD/RUB. Рубль заляжет в боковик на слабом отскоке нефти

Пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 66 копеек – 63,43 рубля, пара…

Аналитика Forex. Евро переживает за Меркель

Угроза политического кризиса в Германии давит на единую валюту, которая отошла от пятничных максимумов…

Анализ USD/JPY. Иена не торопится наступать

Японская иена в понедельник отступает в паре с долларом США. Текущая котировка в USD/JPY…

Нефть не поможет рублю остановить отступление

В пятницу, 29 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара…

Анализ EUR/USD: геополитика надавила на евро

Итоги минувшего торгового дня: В пятницу, 29 июня, евро значительно подорожал к доллару США.…

В этом разделе собрана лучшая аналитика форекс рынка по мнению редакторов сайта ForexNews.PRO.

Актуальные мнения и анализ текущей ситуации на рынке форекс по разным валютным инструментам — это то, что помогает трейдерам сформировать мнение и построить форекс прогнозы.

Основные виды аналитики, которые на наш взгляд являются наиболее востребованными — это фундаментальный и технический анализ рынка Форекс. Тем не менее существуют и другие способы аналитики, которые имеют право на жизнь. Надеемся, что собранная аналитика форекс от лучших экспертов, поможет вам достичь успеха в трейдинге.

ru.forexnews.pro

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) - примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость – об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном – это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу – любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс – купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Лучшие брокеры для торговли CFD

Торговля у FIMMAXFX

Брокер FinmaxFX. Обладает огромным количеством активов, проводит постоянные обучающие вэбинары и аналитику. Минимальный депозит для открытия счета $200. В активах более 500 акций, все валютные пары, сырьевые товары, энергоносители, металлы и биржевые индексы.

Официальный сайт: FinmaxFX

Платформа eToro

Профессиональный брокер eToro предлагает трейдерам лучшие условия и широкий выбор активов и инструментов. Брокер регулируется CySEC, FCA , ASIC и другими регуляторами. Кроме контрактов на разницу (акции, товары, индексы, валюты, криптовалюты), брокер предлагает инвестиции в ETF и другие инвестиционные фонды, а также покупку настоящих акций. eToro – это один из лучших европейских брокеров, который дает возможность зарабатывать практически на всех рынках. Минимальная сумма для открытия счета $500.

Официальный сайт: eToro

Libertex

Брокер ForexClub с 20-летним стажем предлагает CFD контракты на самые известные акции, фондовые индексы, сырьевые товары, криптовалюты и другие активы на своей платформе Libertex. Брокер имеет огромную базу обучения, академию, постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу к которой подключено больше индикаторов чем в стандартном форекс терминале МТ4. Минимальный депозит $200.

Официальный сайт: Libertex

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать – вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Ели ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент – важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Как заработать на нефти в интернете

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Как заработать бинарных опционах на нефти

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Как торговать нефтью

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

График нефти

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Заработок на нефти

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

Платформа eToroАкции на eToro

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у eToro есть огромное количество и европейских акций, большое количество европейских индексов, и конечно ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Официальный сайт: eToro

Кабинет

Брокер Just2Trade – дочерняя компания ФИНАМ, которая работает по законодательству ЕС и позволяет покупать акции иностранных компаний гражданам РФ, минуя статус “Квалифицированного инвестора” (наличия 6 млн. рублей). Открытие счета – всего от $200. Единый счет для всех рынков (акции, фьючерсы, опционы, облигации, ETF…), прямой доступ на все мировые биржи. Торговая платформа TRANSAQ (от ФИНАМ) – это самые низкие комиссии и самое качественное обслуживание.

Официальный сайт: Just2Trade

exante

Брокер EXANTE позволяет покупать и продавать более 5000 акций, включая облигации, ETF фонды и другие активы. Брокер выводит вас на самые интересные биржи, например, NYSE, NASDAQ, Лондонскую, Франкфуртскую, Канадскую, Греческую, Российскую, Тайваньскую, Китайскую и другие биржи. Низкие комиссии, уникальная торговая платформа, персональные менеджеры, опционы, фьючерсы – это только часть плюсов брокера. Минимальный депозит для начала работы $10 000.

Официальный сайт: EXANTE

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Популярнейшим в РФ паевым фондом, работающим с рынком нефти, считается «Финам Нефтегаз». Он предоставляет доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке российской нефти. Приобрести бумаги фонда можно, так же как и обычные акции, обратившись в брокерскую компанию с соответствующей заявкой.

Полезные статьи:

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Анализ рынка нефти

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (http://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.htm.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Факторы влияния на нефтьЕще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Сальдо торгового баланса

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2016 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, токотировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

equity.today

【Текущие возможности на рынке нефти】 - Горячие ситуации недели

На прошлой неделе случилась давно ожидаемая нами резкая коррекция в нефти. Рано или поздно сочетание низкой волатильности, запертости актива в узком боковом диапазоне консолидации и экстремально бычьего позиционирования участников рынка должно было спровоцировать локальный обвал. Вопрос был не столько в том, случится ли он, а в том, что его спровоцирует.

Спровоцировали его данные Минэнерго США, отразившие рост запасов углеводородов девятую неделю подряд, до новых рекордных максимумов. Данные вышли на следующий день после того, как министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предупредил, что соглашение в формате ОПЕК+ помогает возрождению сланцевой индустрии США и что его продление будет зависеть от того, как быстро запасы вернутся к целевым значениям. А запасы в целом по миру сокращаются медленнее ожиданий из-за роста запасов в США.

Вера в ОПЕК пошатнулась, и рынком стало овладевать беспокойство относительно того, будет ли соглашение ОПЕК+ пролонгировано. Напомним, что текущий срок действия соглашения истекает в июне. ОПЕК соберется 25 мая для рассмотрения вопроса о его пролонгации.

Некоторые члены картеля поспешили подбодрить рынок. Так, Государственное информационное агентство Ирана, ссылаясь на комментарии министра нефти Биджана Намдара Зангане, сообщило, что Иран готов заморозить добычу нефти на уровне 3.8 млн. баррелей в день если соглашение будет продлено. До сих пор Ирану было позволено в рамках соглашения наращивать добычу, возвращая себе долю рынка. Кувейт, Ирак и Ангола в комментариях, сделанных на прошлой неделе в рамках проходящей в Хьюстоне отраслевой конференции CERAWeek, заявили о своем стремлении к продлению соглашения на вторую половину года.

С дугой стороны, пресс-служба Роснефти пожаловалась на американских нефтяников, указав на рост объемов добычи в США как на главную угрозу продления соглашения ОПЕК+. В компании отметили, что соглашение ОПЕК+ выполняется в основном усилиями России и Саудовской Аравии, но позиция саудитов меняется, и несмотря на идущую ребалансировку рынка сохраняется риск возобновления ценовой войны. Между тем, как следует из последнего ежемесячного прогноза EIA, объем добычи сланцевой нефти в США в апреле вырастет до 4.96 млн баррелей в день (+109 тыс. за месяц), что станет максимальным значением с прошлого марта.

Негатив, как всегда бывает, когда настроение спекулянтов резко меняется с позитивного на противоположное, негатив перевесил, и нефть продолжила падение. Драйву полету вниз добавила последняя статистика ОПЕК. Отчет ОПЕК за февраль разочаровал: Саудовская Аравия добывала 10.011 млн. баррелей в день, тогда как ожидалось снижение добычи до 9.8 млн. баррелей в день.

Любопытно то, что обвал нефти идет на фоне рекордного роста ставок на рост нефти во втором полугодии. Опционные ставки на то, что к сентябрю Brent вырастет до $70, достигли исторического максимума.

Подобное поведение участников рынка можно интерпретировать следующим образом: краткосрочные спекулянты, ставившие на продление соглашения ОПЕК+, сдали. Давно назревшая коррекция началась, однако ставки на ребалансировку рынка во втором полугодии продолжают рост в надежде не только на возможное продление соглашения ОПЕК+, но и на рост спроса, а так же, возможно, на рост геополитических рисков. В сфере геополитики в пользу роста нефти играет обострение напряженности в Ливии, а также возможное обострение отношений США и Ирана, когда у Трампа дойдут руки до конкретного оформления ближневосточной политики.

В пользу того, что коррекция пока что идет на сокращении спекулятивных лонгов, говорят и последние данные CFTC: за неделю до 7 марта крупные спекулянты сократили объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на WTI на 11 149 контрактов, при этом объем шортов вырос лишь на 223 контракта. Налицо сокращение лонгов, но не рост коротких позиций.

Технически, как это хорошо видно на недельном таймфрейме, Brent все еще остается в растущем тренде, начавшемся больше года назад, торгуясь вблизи трендовой линии. Динамика WTI аналогична.

 

По совокупности всех факторов: краткосрочных страхов и продаж на новостях, которые уже прошли, и сохраняющегося бычьего позиционирования на вторую половину года, можно предположить, что сейчас тренд устоит. Если так, то рынок успокоится, вероятнее всего под действием заявлений членов картеля о намерении все-таки следовать курсом сокращения добычи. К майскому дедлайну цены должны восстановиться, возможно, даже, показав новые максимумы. Заработать на нефти А вот в отношении второй половины года, как раз, стоит быть скептиком. Восстановление спроса может столкнуться с множеством рисков, связанных с политикой Центробанков, и с рисками коррекции перекупленных фондовых рынков, которые, если начнут рушится, утянут за собой все рисковые активы.

Таким образом, текущий момент кажется благоприятным для покупки нефти. Потенциал восстановления приличный, стоп-приказ при этом можно поставить недалеко – несколько ниже трендовой линии.

Дмитрий  Голубовский аналитик ФГ «Калита-Финанс»

 15 марта в 10:39

  Открой бесплатный демо-счет  смотри все котировки в режиме онлайн         и учись зарабатывать

Оценка статьи: Текущие возможности на рынке нефти5 Оценили человек: 4
Комментарии посетителей:

www.kalita-finance.ru

Прогноз МЭА по нефти выглядит «довольно неуверенным»

Февральский прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) выглядит «довольно неуверенным и содержит множество оговорок», констатирует заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она напоминает, что вчера МЭА обнародовало прогноз, согласно которому, «США готовятся стать мировым лидером в добыче нефти уже по итогам 2018 года, хотя еще совсем недавно были крупнейшим импортером «черного золота», а в течение 2018 года добыча нефти в США может достичь 11 млн баррелей в сутки и превысить объем добычи нефти в Саудовской Аравии».

«Одновременно МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году с 1,3 до 1,4 млн баррелей в сутки, а добычи нефти в мире — до 1,8 млн б/с. Соответственно, МЭА делает вывод о том, что уже в ближайшее время нефтяной рынок ждет новая волна спада цен на нефть, а в течение 2018 года средняя цена на нефть в лучшем случае останется «на сегодняшнем уровне» около $60 за баррель. Напомним, что в январе средняя цена нефти Brent составила $67,6 за баррель», — говорится в обзоре эксперта.

Между тем, указывает она, «свежий прогноз МЭА, в отличие от многих предыдущих предсказаний цены на нефть, которые часто были уверенными «медвежьими» прогнозами, впоследствии расходившимися с реальностью, в этот раз выглядит довольно неуверенным и содержит множество оговорок в стиле «если произойдет такое-то событие, то все будет иначе, а если не произойдет, то…».

«В частности, такими оговорками являются тезисы об ожидаемом существенном падении добычи нефти в Венесуэле в 2018 году, и о соглашении «ОПЕК+», которое в прошлом году позволило быстрыми темпами сократить излишки коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР, но в этом году, по мнению экспертов МЭА, данный фактор может прекратить действовать из-за быстрого сокращения этих излишков», — подчеркивает Мильчакова.

На ее взгляд, «МЭА несколько противоречит самому себе, прогнозируя превышение мирового предложения нефти над спросом в текущем году — ведь если рынок будет вновь разбалансирован, значит, соглашение «ОПЕК+» досрочно прекращать будет рано».

Как полагает аналитик, «сегодняшняя динамика рынка нефти больше работает на «медвежьи» прогнозы». «Так, за прошлую неделю, согласно отчету Baker Hughes, выросло количество активных нефтедобывающих платформ в США на 26 единиц. В США ожидается рост коммерческих запасов нефти за неделю на 2,6 млн баррелей», — отмечает эксперт.

Она не исключает, что «в краткосрочном аспекте прогноз МЭА окажется верным, однако в дальнейшем сложный геополитический фон при одновременном выходе мировой экономики из кризиса все может изменить в сторону роста».

«Мы ожидаем, что в ближайшее время нефть Brent останется в коридоре $61-63 за баррель», — добавляет Мильчакова. 

www.rosbalt.ru

Прогноз по нефти на второе полугодие 2018 года

Технический анализ

С лета 2017 года по июнь 2018 года нефть сорта Brent выросла в цене более, чем на 70% с уровня $46 за баррель. В январе 2018 года «черное золото» оценивалось в $67 за баррель, что видно на рисунке 1. На текущий момент нефть продолжает двигаться в восходящем канале. Максимальная стоимость барреля с начала текущего года зафиксирована в мае, когда котировка выросла выше $80. Сегодня нефть двигается выше уровня Фибоначчи 76.4 в районе $78 за баррель.

Отвечая на вопрос «Какова, по вашему мнению, стоимость «черного золота» в конце 2018 года?», мы рассматриваем два варианта развития событий. Во-первых, с большой долей вероятности нефть снова протестирует уровень Фибоначчи 100.0 и попробует выйти за рамки $80 за баррель. Второй вариант предполагает движение котировок к уровню 76,4 ($72 за баррель), который пересекает трендовая линия. Далее медвежья динамика может усилиться, и нефть возьмет курс к уровню Фибоначчи 61,8 ($67 за баррель). Такое развитие событий возможно в случае, если страны-производители значительно увеличат добычу нефти, либо, если произойдет замедление темпов роста мировой экономики, которому способствуют современные торговые войны.

Рис. 1. BRNweekly

Расстановка сил на мировом рынке нефти

По данным ОПЕК, соотношение доказанных запасов нефти стран-участниц организации и не участвующих стран за 2017 год составило 81,89% (1,214.21 млрд барр.) и 18,11% (268,56 млрд барр.) соответственно, как видно в диаграмме 1. Самая большая доля запасов среди стран-участниц ОПЕК приходится на 4 страны: Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран и Ирак (таблица 1).

Диаграмма 1

Таблица 1

Страна Млрд баррелей Доля в ОПЕК, %
Венесуэла 302,81 24,9
Саудовская Аравия 266,26 21,9
Иран 155,6 12,8
Ирак 147,22 12,1

Согласно статистическому отчету по мировой энергетике British Petroleum от 13.06.18, первая десятка лидеров по запасам разведанной нефти по итогам 2017 г. представлена следующими странами:

  • Венесуэла — 303, 2млрд барр.
  • Саудовская Аравия — 266,2 млрд барр.
  • Канада — 168,9 млрд барр.
  • Иран — 157,2 млрд барр.
  • Ирак — 148,8 млрд барр.
  • Россия – 106,2 млрд барр.
  • Кувейт — 101,5 млрд барр.
  • ОАЭ — 97,8 млрд барр.
  • США – 50,0 млрд барр.
  • Ливия — 48,4 млрд барр.

По результатам 2017 года добыча в Штатах выросла на 5,6% относительно 2016 года. За тот же период Саудовская Аравия и Россия сократили добычу на 3,6% и 0,1% соответственно. Снижение было связано с договоренностями ОПЕК+ в 2016 году.

Диаграмма 2

Влияние геополитики на рынок нефти

22 июня состоялось очередное заседание ОПЕК+. Как и прогнозировалось, было принято решение увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки. Напомним, что в 2016 году страны-участницы ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,8 млн барр. в сутки. По факту на сегодняшний день снижение составило 2,8 млн барр. в сутки. Соответственно, объем добычи должен быть восстановлен до начальных договоренностей уже во втором полугодии 2018 года.  

Сегодня мировой рынок нефти испытывает на себе влияние политического фактора. Выход США из ядерной сделки с Ираном и угрозы дальнейших санкций, падение добычи «черного золота» в Венесуэле и снижение объемов добычи ОПЕК+ больше необходимого уровня стали причинами стремительного роста стоимости барреля.

Согласно отчету ОПЕК по рынку нефти за июнь, спрос на топливо в 2018 году вырастет до 98,85 млн барр. в сутки против 97,2 млн барр. в 2017 г.

Судя по всему, для того чтобы обеспечить растущий спрос на «черное золото», странам-участницам ОПЕК придется увеличить добычу более, чем на 1 млн барр. в сутки для стабилизации растущих цен на нефть.

Дорогая нефть выгодна США ввиду высоких затрат на добычу и реализацию сланцевой нефти, соответственно, Штаты будут стараться простимулировать дальнейшее повышение стоимости барреля. На этом строится логика действий Трампа в отношении Ирана, которая была ожидаема, так как есть потребность в реализации сырья, а один из крупнейших рынков сбыта, Европа, занят менее дорогой российской нефтью.

По нашему мнению, существует два варианта развития динамики цен на нефть до конца 2018 года. Первый сценарий предполагает увеличение добычи нефти странами ОПЕК+, которая способна покрыть спрос, тогда стоимость барреля консолидируется в диапазоне $70-75. Второй сценарий предполагает движение цены выше $80 c перспективой роста до $100 за баррель.

alpari.com

h3T.ru | Аналитика по нефти

Сегодня коротко о нефти… Быки ведут себя как бараны, но это рынок.

Пока импульса вниз нет. Информационный фон ужасный, бычий лебедь летит со Штатов, там показатель чистого импорта (разница экспорта\импорта) нефти подошел впритык к минимумам 15 лет к отметке 6.075 млн.бар\сутки, это следствие сокращения импорта на миллион баррелей в сутки, экспорт увеличился на 200 тыс.бар\сутки. Упало потребление нефти, нефтепереработка держится, а добыча выросла за неделю и превысила отметку в 9 млн.бар\сутки впервые за год, запасы немного подросли еще,. но, судя с вышесказанного, будет сокращаться, запасы бензина топчутся на максимумах 27 лет, но за последнюю неделю немного отошли. Внутреннее потребление нефтепродуктов возросло — значит весна пришла) Такой еще интересный момент от Саудитов. 20 февраля объявлен первый тендер на строительство «зеленых» электростанций мощностью 700 МВт. Общие инвестиции в зеленую энергию оцениваются в 50 млдр.долларов до 2023 года, общая мощность электростанций 10 ГВт. Ребята поняли что нефть все! ОПЕК говорит об отсутствии балансировки на рынке нефти, многие аналитические агенства предрекают падение к 50-40-30 долларов за баррель. Вообще сентимент начинается меняться к медвежьему. Много еще об этом можно говорить, информация сейчас противоречива, что усиливает неопределенность рынка нефти.

Что же делают при этом трейдеры?

Глядя на отчеты от CFTC от 21.02. можно ужаснутся трейдеры наращивают лонговые позиции по WTI на NYMEX, при том что с шортов вытряхивают, производители закрывают хэджи по всем направлениям. На других площадках и другим маркам нефти не так все однозначно, на ICE Crude oil почти в балансе, тоже самое и с Brent, на Московской бирже, Brent физики шортят. На внебиржевом рынка шортов больше чем лонгов в 2.5 раза.

«Как такое может быть», подумаете вы, но у нас, у спекулянтов, цель — нажива. Поэтому мы жадные. По всей видимости рынок нефти отпустили в свободное плаванье, а эмоции спекулянтов сделают свое дело и без помощи «старших», главное фон и без помощи сделает свое дело и быки самозарежутся и мешать им не надо. Вопрос когда остается открытый. С такими данными нефть может упасть на 10-15% в любую секунду, ведь топлива для слива все больше и больше (в виде разрастающегося спекулятивного лонгового пузыря).

Но что показывает цена … мы находимся в сложной коррекции по волновому анализу Эллиотта, со всевозможными треугольниками на разных степенях. Мне больше нравится картинка с ростом к локальным годовым хаям и оттуда уже вниз, тем более что упасть от 57 по легкой, можно и на 10 долларов, а это 18%. И вот треугольник гармочно смотрится в связке Х. Но учитывая такой фон мы можем перманентно упасть везде. Можно конечно натянуть и что мы уже падаем, но как для волны С нет той широты и силы.

Рекомендовать покупки не могу, рекомендовать продажи могу, в любом месте, главное риски и паттерны. Со стопом проблема, лучше это делать на малых таймах, поскольку стоп за 57 могут снести в рамках расширяющиеся коррекции. Но надо понимать, что «ЭТО» может продлится еще пару недель, в таком же вяло-текущем режиме. Опционшикам могу рекомендовать продажи спредов на колах.

ПЫ.СЫ. Хотел написать покороче, а получилось как всегда.

www.h2t.ru

Технический анализ цен на нефть Brent на форекс

Нефтяные котировки за бочку североморской нефти длительное время находятся в устойчивом растущем тренде. Но все тренды в какой-то момент заканчиваются.

Техничекий анализ нефти Brent - апрель 2018

Какую динамику цен на нефть можно ожидать в дальнейшем?

В данном обзоре я не буду затрагивать фундаментальные факторы, влияющие на цены на нефть. Соотношение спроса и предложения, уровень добычи и запасы, политика OPEC и политические факторы несомненно крайне важны для анализа цен на нефть. Но мы ограничимся чисто техническим анализом.Нефть растет в цене с начала 2016 года. 20 января 2016 года было зафиксировано минимальное значение в 27.53 доллара. Вчера нефть стоила 75,60 USD. Рост более чем в 2,5 раза за два года. Впечатляют.

Недавно цены на нефть преодолели сильный долгосрочный уровень 70.16 (желтая горизонтальная линия), после чего нефтяные котировки получили дополнительное ускорение.

Нефть торгуется в долгосрочном восходящем канале. Однако обратите внимание, каждый раз, когда котировки подходят близко к верхней границе этого канала, происходит сильная коррекция. Так было три раза из трех. Причем коррекция происходит до предшествующего долгосрочного уровня (желтые горизонтальные линии). В настоящий момент цена на нефть марки Brent опять подошла вплотную к этой наклонной линии сопротивления и, как мы увидим далее на графике h5, коснулась его. На основании этого мы можем ожидать начало коррекции в ближайшие дни.

Необходимо отметить, что долгосрочная динамика цен на нефть хорошо описывается технически простой скользящей средней за 200 периодов на h5 (светло-зеленая на дневном графике и графике h5). Трейдеры воспринимают эту среднюю как поддержку или сопротивление, что хорошо видно на графике h5. Эта средняя скользящая практически повторяет границы среднесрочных каналов, образуемые ценой на нефть.

Технический анализ XBRUSD

На графике h5 мы видим зеркальную зону поддержки у значения 71,00 (зеленая зона), которая ранее выступала сопротивлением (розовая зона). Вчера цена нефти протестировала верхнюю границу долгосрочного восходящего канала и откатила от него. Также была протестирована верхняя граница среднесрочного восходящего канала.

В настоящее время краткосрочная поддержка расположена на значении 73,08, краткосрочное сопротивление – на максимуме вчерашнего дня – 75,60. Эта зона выделена на графике красным прямоугольником. В случае пробоя прямоугольника вниз – это будет сигналом к начавшейся коррекции по нефти.

Выход цены из прямоугольника вверх приведет к пробою восходящих каналов и может повлечь за собой сильный импульс и формирование кульминации покупок на нефти.

Также, обратите внимание на сильную дивергенцию между ценой и индикатором MACD. Новые максимумы цены не подтверждаются динамикой индикатора, что является сильным сигналом к возможной предстоящей коррекции.

Подведя итог техническому анализу котировок цен на нефть Brent, можно заключить что в ближайшее время возможна коррекция. Будет ли это разворотом тренда или нет говорить на данный момент слишком рано.В тоже время мы должны учитывать зависимость котировок на нефть от стоимости доллара на валютном рынке. Последний импульс роста доллара ни как не отразился на нефти, более того, она продолжила рост и вчера был показан очередной максимум. Но в долгосрочном аспекте, этот фактор может иметь решающее значение.

Анализ индекса доллара США и цен на нефть

На мировом рынке нефть котируется в долларах США, соответственно изменение стоимости доллара отражается и на стоимости нефти. Как видно на графике, эта связь достаточно устойчиво существует на длительном временном периоде. Хотя нельзя говорить о жесткой корреляции, но этот факт необходимо учитывать всем трейдерам по нефти.

Индекс доллара США в эти дни тестирует ключевое сопротивление. В случае пробоя этого сопротивления и закрепления индекса доллара выше него, мы может увидеть начало тренда на рост доллара США. А это обязательно окажет давление на нефтяные котировки и повлечет снижение цен на нефть. 

Торговые рекомендации по нефти Brent – покупки в приоритете. Нефть находится в устойчивом долгосрочном растущем тренде, однако технический анализ нефтяных цен говорит о том, что в ближайшее время может произойти коррекция нефтяных котировок.

(Visited 42 times, 1 visits today)

www.fxtaa.com


Смотрите также