Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 февраля 2016 года. Нефть 2016 февраль 2016


технический анализ WTI — CLx на 12 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 11 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 27,48 (-1,74*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 26,05 (-1,19*)
  • Цена закрытия дня (С)= 26,21 (-1,24*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (-0,34*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая сессия прошла под давлением на цену нефти. Формальным признаком было то, что участники рынка негативно расценили два статистических фактора. Первый — данные API и EIA, а также отраслевые источники показали рост товарных остатков в терминале хранения и распределения Cushing. Цифры находятся на исторических максимумах и показывают критическое заполнение емкостей хранения. Эти данные были получены на фоне сокращения общих запасов в США. Второй — данные операторов танкерного флота. По получаемым данным видно что флот загружен, время переходов и скорость по просьбам фрахтовиков увеличивается. Цена фрахта при использовании судов, как плавучих терминалов хранения, поднимается. Отметим, что эти новости не пришли в рынок внезапно, они уже стали привычным фоном — но были приняты как основная негативная идея для снижения цены. В ходе торговой сессии цена на нефть опустилась к минимальным значения показанным в 2003 году.

Косвенным и дополнительным фактором снижения был доклад председателя FOMC. В нем отмечается рост неопределенности в оценке процессов протекающих в глобальной экономике и их влияние на США. Основные риски находятся в Китае. Это вернуло к жизни внутреннее обсуждение в FOMC вероятности отрицательных ставок. Озвучивание данного шага внесло понимание того, что мартовское заседание в своем итоговом решении с минимальной вероятностью примет решение о росте ставок. Косвенно на это указывает то, что FOMC сменило опорные точки в принятии решений.

Поддержку цене на нефть оказало высказывание министра Саудовской Аравии. Он в частности заявил, что низкие цены вынуждают производителей вне ОПЕК снижать показатели суточной добычи. Страна готова вести обсуждения со всему участниками рынка нефти. Эта вербальная интервенция дала старт ликвидации ставок на снижение цены, что стало драйвером отхода от многолетних минимумов.

Несмотря на напряженность в Сирии, боевые действии не снижают своей интенсивности, отметим, что процесс поиска дипломатического решения начинает набирать обороты. Пока он носит характер консультаций. Напомним, во Франкфурте стартуют переговоры где сирийский вопрос будет на повестке дня.

Дополнительным фактором риска все активнее становится Северная Корея. Испытания и пуски ракет вынудили на ввод новых санкционных мер в отношении страны, активизации планов по развертыванию ПРО в регионе, усилению группировки США. Это, в свою очередь, вызывает недовольство руководства Китая. Отметим, что длинные выходные в Китае дают передышку в этом вопросе.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — компания Baker Hughes U.S. публикует о состоянии активных буровых установках в США и мире. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание публикуются данные по ВВП Германии, Италии, Еврозоны, ценовые индексы Германии, Испании. Публикуются данные по значениям цен экспорта и импорта США, розничным продажам в США, товарно-материальным запасам в США, Мичиганский индекс. В течении дня выступают официальные лица Европарламента, FOMC. В Китае выходной день.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 29,22
  • R2 = 28,55
  • R1 = 27,80

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 26,38
  • S2 = 25,51
  • S3 = 24,96

Итоги по открытым позициям 11 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 12 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 12 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 12 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных, несет риски снижение ликвидности перед выходом данных и рост ликвидности и волатильности по факту выхода.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем длинные выходные в Китае и Азиатском регионе.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности, текущее состояние — значение перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — зона перепроданности — экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 26,95 — 26,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 26,95 — 27,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 27,25 — 27,30, продолжение движения к уровню 27,75 — 27,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 27,55 — 27,65 и 27,95 — 28,05 — данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку, тест и закрытие выше него — продолжения движения цены вверх и есть риск ускорения движения, тест и закрытие ниже подтвердит риски снижения цены.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 28,05 — 28,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 28,35 — 28,40.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 28,35 — 28,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 28,55 — 28,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 29,05 — 29,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 28,75 — 28,85 и уровне 29,15 — 29,25 — данный уровень рассматривается как разворотный и тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 29,45 — 29,65.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 26,85 — 26,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 26,55 — 26,65, продолжение движения к уровню 26,25 — 26,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 26,25 — 26,30 и 26,50 — 26,55 — данный уровень несет психологическую нагрузку — цена закрытия февральского контракта.
  • Тест и закрытие ниже уровня 26,20 — 26,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 25,95 — 26,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,05 — 26,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 25,55 — 25,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 24,85 — 24,95.
  • Учитываем риск формирование на уровне 25,15 — 25,25.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 24,75 — 24,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью

Актуальные форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 02 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 01 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,18 (-0,22*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,29 (-0,46*)
  • Цена закрытия дня (С)= 31,62 (-2,00*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,07*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия прошла под сильным давлением в цене и достаточно негативными ожиданиями участниками рынка. Снижение цены на нефть достигало более 6,0%. Однако отметим, текущие цены находятся выше значения «30», и почти на 19% выше минимальных значения 26,19, показанного в январе.

Основной негатив и разочарование в рынок внесло то, что вербальные интервенции не находят практического подтверждения. Визит министра нефти Венесуэлы в Россию, его встречи направленные на возможность проведения консультаций в формате ОПЕК и не-ОПЕК о возможных совместных действиях. Пока, на данный момент, эти консультации не несут практических действий и решений.

Возможные текущие снижения показателей добычи обусловлены не какими-то соглашениями, а естественными факторами. Снижение в России обусловлено сезонностью, налоговыми факторами. Снижение в Саудовской Аравии обусловлено больше технологическим фактором. Текущее снижение в Ираке до 3,9М баррелей в сутки, с рекордных декабрьских 4,13М баррелей в сутки, также технологический фактор. Однако, он показывает, что Ирак в состоянии нарастить добычу до 4,0М баррелей в сутки.

Иран пока не вернулся в полном, или даже в частично ожидаемом, объеме на рынок поставок сырой нефти. Несмотря на формальное снятие санкций, иранские экспортные поставки пока получают затруднение при формальном прохождении контрактов. Это обусловлено формальными процедурами прохождения снятия санкций. Отметим, что факт выхода страны из-под ограничений дает первые и ощутимые плюсы для Ирана. Страна заключила и подтвердила многомиллиардные контракты на модернизацию своей экономики. Проекты не только в нефтяную отрасль, подтверждены поставки авиационной техники, технологического оборудования, инфраструктурные проекты. В целом, можно ожидать, что Иран будет одной из «точек стабилизации и роста» региона и глобальной экономики.

Дополнительным фактором негативных ожиданий выступили данные из Китая. Поступающие данные указывают на замедление в промышленности и слабом росте внутреннего спроса. Опасения по этому поводу, как внутренних инвесторов, так и внешних, привели к рекордным показателям оттока капитала из Китая. Для стабилизации внутренней денежной системы НБ Китая проводит масштабные вливания ликвидности. Несмотря на высокую волатильность местных рынков, эти действия приводят к стабилизации фондовых индексов. Однако, это не снижает опасений по поводу снижения показателей импорта сырой нефти.

Резервный Банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 2,0%, как и ожидалось.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные за прошедшую неделю по запасам сырой нефти и нефтепродуктов с США от API. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию о занятости в Еврозоне, Германии, PMI в строительном секторе Великобритании. Публикуется индекс PPI в Еврозоне, данные о продажах автомобилей в США, PMI в секторе услуг Китая, данные по торговому балансу Австралии. В течение дня выступают официальные лица FOMC, Резервного Банка Новой Зеландии, Банка Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март16):

  • R3 = 35,94
  • R2 = 35,02
  • R1 = 33,17

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 30,37
  • S2 = 29,43
  • S3 = 27,59

Итоги по открытым позициям 01 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 02 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 02 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 02 февраля 2016 года. Котировки нефти марки Brent онлайн 

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации на границе Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — снижение в зоне перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 32,25 — 32,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,30 — 32,40, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановке снижения цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 33,05 — 33,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,55 — 32,65 — учитываем что данный уровень является уровнем локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,25 — 33,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,05 — 34,15, продолжение движения к 34,65 — 34,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,95 — 34,05 и уровне 34,55 — 34,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,95 — 35,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,85 — 35,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,95 — 36,05.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,05 — 36,25.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 32,00 — 32,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,95 — 31,85, продолжение движения к уровню 30,35 — 30,45.
  • Учитываем риск формирование локальной поддержки на уровне 30,55 — 30,65 и уровне 30,25 — 30,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,20 — 30,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,45 — 29,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,25 — 31,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 29,35 — 29,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,75 — 27,85.
  • Учитываем риск формирование на уровне 28,65 — 28,75 и уровне 28,05 — 28,15.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,15 — 27,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью с нефтетрейдерами

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 05 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 04 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,60 (+0,85*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,53 (+2,13*)
  • Цена закрытия дня (С)= 31,72 (-0,56*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,17*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Ограничение в волатильность вносило оценка поступающих заявлений от официальных лиц стран производителей сырой нефти. Продолжающиеся заявления об экстренном заседании ОПЕК и стран, не участников картеля, подкрепляются данными показывающими замедление показателей добычи. Причины этого различны, и не носят системного характера. Это происходит на фоне роста запасов нефтепродуктов и отсутствии признаков роста потребления.

Дополнительную поддержку сырьевым ценам оказывает коррекционное ослабление доллара США. Причины этого в слабых данных о состоянии экономики. Отметим, что «слабость» данных присуща не только к текущим ожиданиям, но и возврату к минимальным значениям.

Фактором поддержки, традиционно, выступила геополитика. Нарастание конфликтной ситуации в отношениях между Турцией и Россией. Между странами произошел обмен резкими заявлениями и обвинениями. Это дает опасения, что несмотря на трудно идущий дипломатический путь решения сирийского вопроса, пока боевые действия далеки от прекращения и несут угрозу эскалации.

Отметим, что вчера были опубликованы прогнозы инвестиционных банков. Bank of America Merrill Lynch, в частности оценивает стабильную добычу сланцевой нефти в США на протяжении 2016 года. А к 2020 ожидается что «традиционные» способы добычи сырой нефти будут уменьшаться и сланцевые месторождения будут замещать этот спад.

Добыча в Ираке в январе показала снижение на 5,6% до 3,9М баррелей в сутки.

Саудовская Аравия озвучила планы о снижении мартовских цен для клиентов. Ориентировочно размер скидки будет около 0,20 доллара за баррель, для азиатских клиентов может достигнуть 0,40 доллара за баррель.

Президент Обама обнародовал план внести в бюджетный комитет проект о «введении налога на добычу сырой нефти в 10 долларов за баррель». Цель — сбор средств для развития экологически чистого общественного транспорта в США, развитие и модернизации инфраструктуры городов США. Отдельно отмечается, что этот налог будет стимулом уменьшения потребления продуктов из сырой нефти. Отметим, что «бюджетном соглашении» уже заложены эти нормы, хотя и относятся к сырой нефти продаваемой из резервов США. В целом, учитывая что данная инициатива в таком объеме не получит полного одобрения в Конгрессе США, она дает косвенное представление о том, что глобальный спрос меняет свою структуру, что традиционная модель оценки и прогноза спроса начинает давать ошибочные результаты.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — сервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок в мире и США. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку труда в США. Публикуются данные о торговом балансе США и уровню потребительского кредитования в США. Индекс промышленных заказов в Германии. Торговый баланс Канады, данные по рынку труда в Канаде.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 35,06
  • R2 = 34,33
  • R1 = 32,98

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 30,94
  • S2 = 30,21
  • S3 = 28,88

Итоги по открытым позициям 04 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 05 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 05 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 05 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации на границе Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — нейтральное.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 32,20 — 32,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,25 — 32,35, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 32,55 — 32,65, продолжение движения к уровню 33,05 — 33,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,55 — 32,75 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,15 — 33,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,05 — 34,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,55 — 33,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,25 — 34,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,85 — 34,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,95 — 35,15 — учитываем что данный уровень несет признаки уровня локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,15 — 35,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 32,15 — 32,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,85 — 31,95, продолжение движения к уровню 30,95 — 31,05.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,65 — данный уровень является расчетным внутридневным уровнем разворота.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,65 — 30,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,15 — 30,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,35 — 30,45.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,05 — 29,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 28,95 — 29,05.
  • Учитываем риск формирование на уровне 29,55 — 29,65 и уровне 28,55 — 28,65.
  • Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 28,65 — 28,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить онлайн торговлю нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 09 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 08 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,38 (-1,07*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,57 (-1,06*)
  • Цена закрытия дня (С)= 29,69 (-1,20*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+3,14*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала практически стандартную внутридневную волатильность.

Ограничение на волатильность накладывают длинные выходные в Китае.

Отметим, что в целом, торговая сессия прошла под давлением в биржевую цену на нефть. Основными факторами негативных настроений оставались уже традиционные раздражители.

Ожидаемого прогресса в поиске понимания среди стран ОПЕК и не-ОПЕК пока не явно не видно. Турне министра нефти Венесуэлы, хотя и показывает острое желание в этом, результата не приносит. Его встреча с официальными лицами Саудовской Аравии закончилась стандартными заявлениями.

Косвенным фактором влияющим на цену нефти все активнее становится динамика доллара США. Данные по экономике США все сильнее оказывают давление на валюту. Участники рынка начинают закладывать в цену не только ожидания непосредственно по цене сырой нефти, а и ожидания действий FOMC.

Иран, все активнее возвращается на глобальный рынок нефти, как поставщик, так и потребитель технологий. Напомним, что за период санкций, обновления и расширения промышленности страны практически не было. Эта потребность отражается в заключении и подтверждении крупных промышленных заказов. Отметим, что пока это не явно, но в скором времени это найдет отражение в данных по Еврозоне.

Проходящие в Женеве переговоры с представителями сирийских властей и оппозиции пока не дают каких-то результатов.

Активизация боевых действий в Сирии по направлению к турецкой границе внесла еще большее обострение отношений между Турцией и Россией.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю.. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на выходные дни в Китае. Публикуются данные о состоянии торгового баланса Германии, Великобритании. Данные о количестве открытых вакансий в США. Данные по оптовым запасам в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 32,91
  • R2 = 32,15
  • R1 = 31,12

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 29,34
  • S2 = 28,55
  • S3 = 27,54

Итоги по открытым позициям 08 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 09 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 09 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 09 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных, несет риски снижение ликвидности перед выходом данных и рост ликвидности и волатильности по факту выхода.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем длинные выходные в Китае и Азиатском регионе.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — снижение в зону продаж.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,35 — 30,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,45 — 30,55, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 30,75 — 30,80, продолжение движения к уровню 31,05 — 31,10.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,95 — 31,05 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 31,25 — 31,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,00 — 32,10.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,65 — 31,75.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,20 — 32,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,85 — 32,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,75 — 32,80.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,05 — 33,25.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 30,30 — 30,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,00 — 29,95, продолжение движения к уровню 29,30 — 29,40.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 29,65 — 29,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 29,25 — 29,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,55 — 28,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,90 — 29,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,50 — 28,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,65 — 27,75.
  • Учитываем риск формирования поддержки на уровне 28,05 — 28,15 .
  • Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,45 — 27,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 15 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 12 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 29,66 (+2,18*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 26,95 (+0,90*)
  • Цена закрытия дня (С)= 29,44 (+3,23*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+2,89*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия, по мартовскому 2016 г., фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

В ходе пятничной торговой сессии биржевая цена на нефть показала исторически лучший однодневный прирост. Рост цены достигал более 10%.

Основным фактором было заявление министра Саудовской Аравии о готовности к сотрудничеству на переговорах по параметрам добычи и обсуждению перспектив нефтяного рынка, как внутри ОПЕК, так и со странами не входящими в картель.

Формально это послужило сигналом к ликвидации ставок на снижение цены. Собственно, само заявление, его смысловая нагрузка не вносят оптимизма в процесс какой-то координации действий, и уж тем более сокращения добычи. На прошедшей неделе было отмечено рекордное количество открытого интереса во фьючерсах на нефть. Растущая неопределенность и закладываемые встречные ожидания приводят к росту рыночной волатильности.

  • Данные, полученные от сервисной компании Baker Hughes U.S., показывают восьмую неделю подряд снижение количества активных буровых установок на 30 единиц, до 541. Нефтяных буровых установок сократилось на 28 единиц, до 439 штук. Газодобывающих установок уменьшилось на 2 единицы, до 102.
  • Данные из Китая показывают падение экспорта в январе на 6,6%. Импорт упал в январе на 14,4%. Профицит торгового баланса увеличился на 62,35 млрд. долларов США.
  • Импорт сырой нефти в Китай показала сокращение на 20%, от исторических максимальных значений.
  • Вице-президент Ирана в субботу озвучил планы по экспорту. В частности, в планах к новому году, 20 марта по Иранскому календарю, рост добычи до 1,5М баррелей в сутки.
  • Иран в выходные осуществил отгрузку европейским потребителям суммарной партии в 4,0М баррелей.
  • Иран пересмотрел ценовую политику в сторону очередного снижения для азиатского региона.
  • Прошедшие выходные отметились ростом напряженности в Сирии. В частности, Турция применила наземную артиллерию большой дальности и калибра.
  • Переговоры по сирийскому урегулированию не принесли положительного эффекта.
  • Министр иностранных дел Саудовской Аравии выступил с достаточно жестким заявлением в отношении сирийского руководства и участия Ирана и России в конфликте. Собственно говоря, такая риторика идет в полный разрез о заявлениях по планам сотрудничества в ОПЕК.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрально. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание публикуются данные по торговому балансу Еврозоны, выступление президента ЕЦБ. Выходной день в США и Канаде.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 15 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 32,76
  • R2 = 31,24
  • R1 = 30,16

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 27,47
  • S2 = 25,86
  • S3 = 24,78

Итоги по открытым позициям 12 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 15 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 15 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем длинные выходные в США и Канаде — риски снижения ликвидности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — снижение в зоне перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — выход из зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание перекупленности — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 28,55 — 28,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как уровень первой поддержки, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 28,95 — 28,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 29,20 — 29,25, продолжение движения к уровню 29,75 — 29,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 29,35 — 29,25 и 26,65 — 29,75 — данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку, тест и закрытие выше него — продолжения движения цены вверх и есть риск ускорения движения, тест и закрытие ниже подтвердит риски снижения цены.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,15 — 30,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,00 — 31,10.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,85 — 30,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 31,15 — 31,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,35 — 32,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,55 — 31,65 и уровне 32,15 — 32,25 .
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,55 — 32,65.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 28,55 — 28,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,25 — 28,15, продолжение движения к уровню 27,45 — 27,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 28,00 — 27,90 и 27,50 — 27,65 .
  • Тест и закрытие ниже уровня 27,20 — 27,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 25,95 — 26,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,85 — 26,95 и 26,35 — 26,25 — учитываем, что данный диапазон является уровнем локальных минимальных цен — риски формирования поддержки при подходе к ним и ускорение снижения при закрытии ниже .
  • Тест и закрытие ниже уровня 25,80 — 25,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 24,85 — 24,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 25,15 — 25,25.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 25,00 — 25,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 16 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 15 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,15 (+0,49*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 28,95 (+2,00*)
  • Цена закрытия дня (С)= 29,76 (+0,32*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+3,21*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

После «феерического» пятничного роста цены на нефть более 10%, ожидания коррекции не развились. Ход торгов показывал, что участники рынка не готовы к закрытию новых ставок на рост, а давление на цену было не агрессивным. Дополнительным фактором ограничения волатильности выступили выходные дни в США и Канаде — это внесло ограничение ликвидности и, как следствие, снижение торговой активности.

В течении дня поступали новости от официальных лиц регуляторов Европы и Великобритании. Основная интрига этих заявлений была — «отрицательные» ставки. Отметим, что риторика, как президента ЕЦБ, так и остальных, сводится к достаточно высокой вероятности ввода номинальных отрицательных учетных ставок. Однако, акцент смещается на неопределенность перспектив, насколько они будут оправданы и приняты реальной экономикой. Этот тезис скрывает основную трудность введения таких ставок — банковский сектор, управляющий активами пенсионных фондов, фондов национального благосостояния и резервных фондов. Проблема в том, что значительная доля активов размещена в государственных облигациях и банковских депозитах — отрицательные номинальные ставки будут проблемой в учете доходности этих фондов. Только получение компромиссного соглашения между регуляторами, правительствами и управляющими фондов и банковским сектором даст «зеленый» свет для такого шага, как в Европе, так и США.

Еще одним фактором поддержки цен и настроений в рынке нефти выступил Китай. Поступающие новости и данные указывают на существующие проблемы как в стране, так и на высокую интеграцию в мировую экономику. Данные по импорту и экспорту вышли недостаточно хорошими. Однако, регулятор дал сигнал и провел действия против девальвации национальной валюты. Это может косвенно указывать, что ослабление валюты достигла целевых параметров, дальнее ослабление не целесообразно.

Однако, основным фактором поддержки выступили новости о неформальной встрече министров нефти в Дохе. Встреча планируется на вторник 16-02-16. На встрече планируется участие министров Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и России.

Исходя из формата и переговорщиков, эту встречу трудно назвать «ОПЕК и не-ОПЕК», а также, ожидать от нее радикальных шагов тоже. Эта встреча возможна, как предварительные консультации и озвучивание намерений и возможностей. Отметим, что на встрече не присутствуют министры, как Ирана, так и Ирака. Отсутствие представителя Ирана может косвенно указывать на то, что политические разногласия между Саудовской Аравией и Ираном стоят выше ситуации с ценой на нефть. Россия возможно выполняет как роль посредника, так и роль страны-переговорщика. Это лишний раз показывает, что в этих переговорах доверие становится выше цены. Однако, сам факт и ее результаты внесут в рынки рост волатильности.

Развитие сирийского вопроса набирает обороты в военной плоскости и показывает тупиковое нежелание поиска компромисса. Заявления МИД Саудовской Аравии были достаточно жесткими и конкретными. Это вылилось в переброску военного контингента в непосредственную близость к Сирии. Переброски подразделений ВВС Саудовской Аравии в Турцию и проведение совместных войсковых учений.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, публикация учетных данных за прошедшую неделю API перенесена на среду 16-02-17, причина — выходной день в США — День Президента. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию индекса цен потребителей в Великобритании. Институт ZEW публикует индекс текущих условий и экономических настроений в Германии. Данные по производственным продажам в Канаде. Публикуются данные казначейских операций в США. В течение дня выступают представители FOMC. В Дохе будет проходить неформальная встреча министров Саудовской Аравии, Венесуэлы, Катара и России.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 34,48
  • R2 = 30,81
  • R1 = 30,29

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 29,10
  • S2 = 28,43
  • S3 = 27,91

Итоги по открытым позициям 15 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 16 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 16 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 16 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — снижение в зоне перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — резкий подъем в зоне перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание перекупленности — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 29,55 — 29,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как уровень первой поддержки и «психологическую» нагрузку данного уровня.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 29,70 — 29,80, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 29,95 — 30,05, продолжение движения к уровню 30,25 — 30,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,35 — 30,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,45 — 30,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 30,90 — 31,00.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,95 — 31,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 31,15 — 31,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,55 — 31,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,55 — 31,65 — учитываем, что данный уровень рассматривается как долгосрочное сопротивление коррекционному возврату цены — тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх — целевым уровнем импульса будет 32,60 — 32,80.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,55 — 32,65.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 29,55 — 29,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,25 — 29,15, продолжение движения к уровню 28,85 — 28,80.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 28,80 — 28,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,80 — 28,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,45 — 28,35.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,25 — 28,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,20 — 28,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,85 — 27,75.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 28,10 — 28,00 .
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,65 — 27,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение прогнозов цены на нефть

Актуальные форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 26 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носzт лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 25 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,49 (+1,09*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,07 (+0,51*)
  • Цена закрытия дня (С)= 33,07 (+0,92*)
  • Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+1,59*)

(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия прошла достаточно волатильно. Основное как давление, так и поддержку цене на нефть оказывали полученные ранее данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Данные достаточно противоречивые и не несли безусловной трактовки. Однако, они указывают на то, что отрасль пытается адаптироваться к двум фундаментальным рисками — показателям добычи и спроса. Если учитывать, что добыча может быть скорректирована, то спрос не подвержен влиянию, как ОПЕК, так и не входящих в картель стран. Текущее состояние глобальной экономики достаточно пессимистично в прогнозировании ее роста, что косвенно снижает потребительскую уверенность и как следствие снижение потребления нефтепродуктов. Однако, участники рынка делают ставку на ожидания, что низкие цены на бензин все же найдут стимулирование в потреблении. Отметим, что не смотря на затянувшуюся полосу низких цен на сырую нефть, продажи гибридных автомобилей, чистых электрических моделей за 2015 год показали рост около 65%, а цена моделей начинает приближаться к психологически комфортной цене в «30К».

Основную поддержку рыночной цене оказало заявление министра нефти Венесуэлы. Суть его состояла в том, что он подтвердил продолжение консультаций и переговоров по «нефтяной сделке». Он отметил, что очередные консультации намечаются на март месяц 2016 года.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикация данных сервисной компании Baker Hughes U.S. о количестве активных буровых установок в США и мире. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание публикацию индекса CPI потребительских цен Испании, Германии, данных по уровню личных доходов и расходов в США, индекса цен PCE в США, данных по торговому балансу, ВВП в США, индекса Мичиганского университета. В течение дня выступают официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 36,40
  • R2 = 34,93
  • R1 = 34,00

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 31,59
  • S2 = 30,13
  • S3 = 29,20

Итоги по открытым позициям 25 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 26 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 26 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 26 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — выход из зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост в зоне перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное преобладание зоны перекупленности, — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 32,85 — 32,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем в работе его ширину.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,90 — 33,00 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 33,45 — 33,55, продолжение движения к уровню 33,85 — 33,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,35 — 33,45 и уровне 33,85 — 33,75.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,15 — 34,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,80 — 34,90.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,85 — 34,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,95 — 35,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,05 — 35,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,65 — 35,45.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,85 — 36,15.
  • Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 32,55 — 32,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 32,10 — 32,20, продолжение движения к уровню 31,85 — 31,75.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,65 — 31,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 31,45 — 31,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,15 — 30,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,95 — 31,05 и уровне 30,10 — 30,20, так же учитываем что 29,65 — 29,75 выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,10 — 30,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,25 — 29,35.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,35 — 29,45.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 29,05 — 29,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org


Смотрите также