Михаил Леонтьев. СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НЕФТЬ ПОРОЧНА. Система ценообразования на нефть


Ценообразование на мировом рынке нефти

Важность нефтедобывающей отрасли в экономике страны и мира

Нефтедобывающая отрасль в настоящее время определяет экономическое развитие любой страны. Нефтепродукты используются во многих сферах производственной деятельности, обеспечивают распределение экономических благ и являются основной для создания продукции, высоко востребованной на рынке потребления. Нефть на данном этапе и в обозримом будущем останется важнейшим источником энергии. За последние десятилетия мировой рынок нефтепродуктов переживал изменения своей структуры, степени либерализации, а так же принципов ценообразования.

Замечание 1

Огромное влияние на развитие отрасли в последние годы оказывают геополитические интересы стран, важнейших добытчиков и потребителей нефти. Одним из крупнейших регионов по добыче являются страны Ближнего Востока, Венесуэла, Россия, Великобритания, Мексика, Иран, Ливия и Соединенные штаты.

Принципы ценообразования на мировом рынке нефти

Цена на нефтепродукты определяет основные экономические показатели на национальном уровне, своими изменениями, оказывая влияние на рынки развитых и развивающихся стран. Ценообразование в сфере нефтедобычи имеет свои особенности. К ним можно отнести:

  • за номинальную стоимость берется эталон нефти марки Брент (она выступает как показатель качества и как объект экономических отношений).
  • изменение цен на Брент влияет на систему ценообразования в целом.
  • цены по договорам купли-продажи формируются по принципу цена Брент прибавление или вычет надбавки в американских долларах, где разница определяется качественными показателями нефти.

Таким образом, на цены в нефтедобывающей отрасли оказывает влияние динамика цен на Брент, кроме того, отношение стоимости Брент к маркам, добываемым на определенной территории.

Особенности ценообразования на мировом рынке нефти

Сейчас на рынке все больше возрастает потребление нефти со стороны стран с развитым производством, а также стран, не имеющих своих ресурсов. В последнее время наблюдается сдвиг основных регионов нефтедобычи от стран Ближнего Востока к России и Африке.

Если в последние тридцать лет двадцатого века на ценообразование влияли международная нефтяной картель и страны ОПЕК, то в настоящее время на формирование цен в отрасли влияет конкуренция между продавцами.

Замечание 2

Сейчас все финансовые операции, связанные с отраслью, проводятся на биржах, где нефть и нефтепродукты представлены денежными документами.

Конкуренция на рынке повлияла и на переход от заключения долгосрочных контрактов на краткосрочные.

Торги в части обслуживания нефтедобывающей отрасли ведутся на трех крупнейших мировых биржах, находящихся в Нью-Йорке, Сингапуре и Великобритании. Их совокупность представляет механизм круглосуточной торговли, когда торги закрываются на одной бирже, приходит время открывать их на другой. Таким образом, рынок физической продажи нефти преобразовался в рынок финансовых отношений. Все это привело к тому, что количество сделок по нефти в разы превышает реальное соотношение добычи и потребления.

В сфере финансового обращения нефтяной отрасли выступают две противоположные категории игроков:

  1. Хеджеры – это сами добывающие компании. Как правило, на биржах они пользуются ценными бумагами, которые позволяют снизить риски по операциям, кроме того, хеджеры заинтересованы в стабилизации цен на свой продукт в долгосрочном периоде.
  2. Спекулянты занимаются продажей контрактов, а так же финансовых инструментов, производных от контрактов. Спекулянты наоборот заинтересованы в краткосрочных сделках, зарабатывая на повышении или понижении цен на определенные марки нефти.

Замечание 3

Ценообразование на нефтяном рынке влияет на национальные отрасли экономики. Кроме того, на внутреннем рынке потребления на цену влияют конкуренты и величина потребления.

spravochnick.ru

Михаил Леонтьев. СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НЕФТЬ ПОРОЧНА

Михаил Леонтьев

Цена на нефть может упасть до 25 долларов за баррель, считает глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. А "Роснефть" не удивит и 15 долларов за баррель.

Мнение Вагита Алекперова о том, что нефть упадет в цене до $25, основаное на заявлениях представителей Саудовской Аравии и стран ОПЕК, прокомментировал НСН вице-президент по связям с общественностью «Роснефти» Михаил Леонтьев:

«Нынешнее пике ни в какой степени не связано ни с какими фундаментальными рыночными характеристиками. Это спекулятивная игра, которая толкается и внешним давлением, и всякими безумными заявлениями. Если идет спекулятивная игра, рынок будет доводить это до абсурда. Я обратил внимание на замечание Алекперова, который сказал, что спред по дню достигает 10%. Такого никогда не было, чтобы цены в день плясали туда-сюда на 10%! Это говорит о том, что рынок вообще никакого отношения ни к какому объективному ценообразованию не имеет. Поэтому они могут и до 15 долларов опуститься, на самом деле».

Собеседник НСН отметил, что есть стратегические игроки, которые опускают цену, и есть огромный пласт спекулянтов на рынке. И даже нынешняя цена не может держаться среднесрочно. Причем, чем быстрее падение, тем сильнее будет «отскок».

«Если падение носит какой-то планомерный характер, то и отскок может быть длительным, но зато фундаментальным. Нынешняя система ценообразования на нефть порочна в принципе. Потому что не может такая фундаментальная отрасль существовать без вреда для глобального рынка при таком ценообразовании. Раньше был механизм ОПЕК, который обеспечивал какое-то компенсаторное воздействие на цену. Теперь этот механизм сломан. Если бы такое происходило на каких-то других рынках и в других условиях, все бы начали говорить, что нужно менять систему ценообразования», — убежден Михаил Леонтьев.

Обвал цен на нефть произошел во второй половине прошлого года. Эксперты объяснили это ростом добычи в Ираке, Ливии, США и замедлением увеличения спроса в Восточной Азии и стагнацией в Европе.

nsn.fm

izborsk-club.ru

2.2 Механизмы ценообразования на нефтяном рынке. Особенности ценообразования на мировом рынке

Похожие главы из других работ:

Анализ инвестиционно-дивидендной политики нефтегазовых компаний

2. Анализ изменений на мировом нефтяном рынке

Чтобы понять контекст, в котором оперируют ведущие нефтегазовые компании, необходимо рассмотреть основные тенденции на мировом энергетическом рынке. Мировой нефтяной рынок определяется факторами, которые формируют спрос и предложение...

Анализ цен и методов их прогнозирования на мировом рынке

1. Теоретические основы ценообразования на мировом рынке

...

Международная политика в области трансфертного ценообразования

1.1 Механизмы, цели и факторы внутрифирменного ценообразования

Существуют различные определения понятия «трансфертные цены». Как правило, под ними понимают цены, по которым производится продажа товаров в рамках транснациональной корпорации...

Мировой рынок алюминия

3. Особенности ценообразования на рынке алюминия

Мировой рынок алюминия, как и многие другие рынки сырьевых то- варов, имеет циклический характер и находится в сильной зависимости от колебаний мировой конъюнктуры...

Мировой рынок технологий

3.2 Особенности системы ценообразования на мировом рынке технологий

В отличие от других товаров стоимость и цена технологии, как правило, не определяются расходами, связанными с ее созданием. В этом смысле технология аналогична таким товарам, как недвижимость или ценные бумаги...

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России

1.2 Эволюция механизма ценообразования на нефтяном рынке

Так как мировой рынок нефти подвергался постоянным изменениям (расширение многообразия внутренней структуры), то механизм ценообразования на этом рынке и формулы определения базисных цен тоже трансформировались...

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России

Эволюция механизма ценообразования на нефтяном рынке

Периоды 1 период 2 период 3 период 4 период Годы до 1947г. 1947-1971гг. 1971-1986гг. 1986г. - по наст...

Регулирование внешнеэкономической деятельности

2. Особенности ценообразования на мировом рынке

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации...

Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты

I. Анализ системы ценообразования на мировом рынке нефти

...

Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты

II. Рыночные механизмы ценообразования

Коллапс системы нефтяного ценообразования под администрацией ОПЕК в 1986-1988 гг. явился переходом на новую ступень развития, в котором решающая роль в установлении цен на нефть перешла от ОПЕК к рыночным силам...

Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты

III. Факторы ценообразования на мировом рынке нефти

В условиях рыночной экономики модель ценообразования как во внешней торговле, так и на внутреннем рынке, является многофакторной, т.е. формирование цен происходит под воздействием целой совокупности разнообразных факторов...

Ценовая политика в международном бизнесе, виды цен на рынке международных транспортных перевозок

1.1 Факторы и специфика ценообразования на мировом рынке

Изменения, происходящие в конъюнктуре мировых товарных рынков, в конечном итоге проявляются в изменениях цен на конкретные товары...

Ценовая политика в международном бизнесе, виды цен на рынке международных транспортных перевозок

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

...

Ценообразование в международной торговле

3. Система ценообразования в нефтяном секторе

...

Ценообразование на мировом рынке

1. ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

При анализе процессов, связанных с ценообразованием на мировых товарных рынках необходимо внимательное изуче-ние всех факторов, оказывающих влияние на формирование цен, как общего порядка, так и чисто прикладных. От цен зави-сит...

mo.bobrodobro.ru

I. Анализ системы ценообразования на мировом рынке нефти. Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты

Похожие главы из других работ:

Анализ цен и методов их прогнозирования на мировом рынке

1. Теоретические основы ценообразования на мировом рынке

...

Анализ ценообразования мирового рынка нефти

Глава 2 Анализ ценообразования рынка нефти

...

Значение арабских нефтедобывающих стран на международной арене и их вклад в урегулировании арабо-израильского конфликта

1.1 Место и роль арабских стран на мировом рынке нефти

На протяжении ста лет «нефтяной фактор» остается одним из решающих элементов, влияющих на международные отношения...

Мировой рынок нефти и экономика России

2.3 Деятельность российской компании ОАО «НК»Роснефть» на мировом рынке нефти

Рассмотри основные показатели деятельности компании на внешнем рынке. За 2009 год выручка от реализации составила 46 826 млн. долл. США, уменьшившись на 32,1% по сравнению с 2008 годом...

Мировой рынок технологий

3.2 Особенности системы ценообразования на мировом рынке технологий

В отличие от других товаров стоимость и цена технологии, как правило, не определяются расходами, связанными с ее созданием. В этом смысле технология аналогична таким товарам, как недвижимость или ценные бумаги...

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России

1.3 Особенности международной торговли нефтью и ее ценообразования на мировом рынке

Мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Несмотря на то, что товарная группа «Топливо»...

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России

2.1 Роль России на мировом рынке нефти

Внедрение новых методов и технологий добычи нефти сдерживается необходимостью высоких капитальных вложений. Сотрудничество с иностранными фирмами в области нефтегазодобывающей отрасли приобретает все большие масштабы...

Особенности международной торговли нефтью

4.2 Роль ОПЕК в ценообразовании на мировом рынке нефти

Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти играет ОПЕК - Организация стран - экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Она была создана 10 сентября 1960 г....

Регулирование внешнеэкономической деятельности

2. Особенности ценообразования на мировом рынке

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации...

Состояние мирового рынка нефти

2. Россия на мировом рынке нефти

Согласно данным Госкомстата РФ в 2007 году добыто 491 млн тонн нефти, что на 2,1 % больше, чем в 2006 году (480 млн тонн), в результате темпы роста добычи нефти в России превысили темпы роста мирового спроса на нефть более чем в полтора раза...

Состояние мирового рынка нефти

2. Россия на мировом рынке нефти

Согласно данным Госкомстата РФ в 2007 году добыто 491 млн тонн нефти, что на 2,1 % больше, чем в 2006 году (480 млн тонн), в результате темпы роста добычи нефти в России превысили темпы роста мирового спроса на нефть более чем в полтора раза...

Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты

III. Факторы ценообразования на мировом рынке нефти

В условиях рыночной экономики модель ценообразования как во внешней торговле, так и на внутреннем рынке, является многофакторной, т.е. формирование цен происходит под воздействием целой совокупности разнообразных факторов...

Ценовая политика в международном бизнесе, виды цен на рынке международных транспортных перевозок

1.1 Факторы и специфика ценообразования на мировом рынке

Изменения, происходящие в конъюнктуре мировых товарных рынков, в конечном итоге проявляются в изменениях цен на конкретные товары...

Ценообразование в международной торговле

3.1 Динамика цен нефти на мировом рынке

Динамика цены на нефть характеризуется периодами резких подъёмов и спадов, которые связаны не только с действием экономических, но и политических сил. Здесь следует заметить, что цены на нефть могут меняться каждый день и очень резко...

Ценообразование на мировом рынке

1. ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

При анализе процессов, связанных с ценообразованием на мировых товарных рынках необходимо внимательное изуче-ние всех факторов, оказывающих влияние на формирование цен, как общего порядка, так и чисто прикладных. От цен зави-сит...

mo.bobrodobro.ru

2. Развитие системы нефтяного ценообразования под администрацией ОПЕК. Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты

Похожие главы из других работ:

Европейский союз как один из "центров силы" современной мировой экономики

Глава 1: Создание и развитие Европейской валютной системы

Европейская валютная система (англ. European Monetary System, сокр.- EMS) - форма организации валютных отношений между странами членами Европейского экономического сообщества (ЕЭС...

Международная валютная система

1.1. Историческое развитие мировой валютной системы

История эволюции МВФС начинается в момент, когда объективные экономические законы поставили правитель-ства ведущих государств перед необходимостью координа-ции политики в рамках национальных валютных систем. Это произошло в 1867 г....

Международное разделение труда

1.1 Становление и развитие современной системы мирохозяйственных отношений

Мирохозяйственные отношения, как единая система, формировались длительный период. Некоторые ученые-экономисты считают, что возникновение мировой хозяйственной системы произошло в конце XVI века. Однако вряд ли можно согласиться с тем...

Мировая система и процессы глобализации

Становление и развитие мировой системы

В современную эпоху значительно возрастает общепланетарное единство человечества, представляющее собой единую мировую систему, все части которой находятся в теснейшей взаимосвязи и взаимозависимости. И. Валлерстайн опубликовал в 1974г...

Мировой валютный рынок

3. Развитие мировой валютной системы

...

Мировой рынок технологий

3.2 Особенности системы ценообразования на мировом рынке технологий

В отличие от других товаров стоимость и цена технологии, как правило, не определяются расходами, связанными с ее созданием. В этом смысле технология аналогична таким товарам, как недвижимость или ценные бумаги...

Основные тенденции развития экономики Франции

1.2 Развитие валютно-денежной системы

Франция с 1957 г. является членом общего рынка, т.е. Европейского экономического сообщества, которое в 1996 г. согласно Маастрикхтским соглашениям было преобразовано в Европейский союз, объединивший 18 европейских стран...

Особенности взаимоотношений между странами ОПЕК

Глава 1. Развитие отношений между странами ОПЕК

...

Прогноз структуры мировой экономики на основе численного эксперимента

2. Развитие и самоорганизация системы "мировая экономика"

Согласно установленным критериям, анализируемый период исторического развития системы "мировая экономика" - 1825-2035 гг....

Роль финансов в развитии международных экономических отношений

3. Влияние современной международной финансовой системы на развитие финансов в России

3.1 Россия в современной международной валютно-финансовой системе Валютная система России представляет собой государственно-правовую форму организации и регулирования ее валютных взаимоотношений с другими странами...

Стратегии национальной безопасности США в ХХІ веке

1.1 Развитие системы национальной безопасности США и эволюция средств ее обеспечения в 21 веке

Свое научное обоснование категория «национальная безопасность» в США получила после Второй мировой войны. На первом этапе получили распространение представления школы политического реализма...

Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты

I. Анализ системы ценообразования на мировом рынке нефти

...

Экономическая история

Тема 3. Становление и развитие феодальной системы хозяйства

Развитие феодального хозяйства. Развитие феодализма. Формы феодального землевладения (анод, бенефиций, феод). Основные черты феодального хозяйства. Феодальная рента: отработочная, продуктовая, денежная. Отраслевая структура...

Экономическая история

Тема 3. Становление и развитие феодальной системы хозяйства

...

Экономическая история

Тема 11. Развитие феодальной системы хозяйства на украинских землях (V-ХVI вв.)

Экономическое развитие Киевской Руси. Процесс феодализации крестьян и земельные отношения при феодализме (сбор дани). Категории зависимого населения: смерды, рядовичи, закупы, холопы. Формы и характер землевладения. Города и ремесло...

mo.bobrodobro.ru

Экономическая рента и ценообразование на нефть

Экономическая рента и ценообразование на нефть

При эксплуатации любого природоресурсного объекта, будь то земля, лес, вода, недра и т.п., неизбежно возникает природная рента, являющаяся частью цены реализации соответствующего продукта природопользования. В классической экономической теории установлены принципы и условия образования природной ренты, основными из которых (на примере горной ренты) являются:

- неоднородность объектов недропользования, то есть наличие лучших из множества участков недр (месторождений), на которых добывается один вид полезных ископаемых;

- ограниченность лучших участков недр, их недостаточность для удовлетворения потребностей в данном виде минерального сырья, что вызывает необходимость эксплуатации худших участков;

- появление дополнительной прибыли у собственников лучших участков недр вследствие высокой себестоимости добычи единицы минерального сырья на худших месторождениях.

Поскольку нефть является международным товаром и ее цена регулируется на мировых нефтяных биржах, возникло понятие «мирового замыкающего месторождения» и соответствующей цены. С одной стороны, замыкающая цена отражает себестоимость добычи нефти на худших месторождениях в странах, являющихся основными ее потребителями - сегодня это государства Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, Корея, Индия и др. С другой стороны, она отражает динамику спроса и предложения на мировых рынках, зависящую от политической конъюнктуры, локальных военных действий, экономических санкций, от договорной политики стран ОПЕК и многого другого.

Но так или иначе мировая цена одного барреля нефти предопределяет сумму мировой ренты, которая распределяется между странами-экспортерами нефти. Эту мировую ренту лучше называть ценовой рентой, так как ее величина определяется разностью мировой и внутригосударственных цена на товарную нефть.

Однако дело не в названии, а в непреложности того факта, что от экспортируемой части нефти, помимо горной ренты, объективно возникающей в каждой нефтедобывающей страны, все эти страны, в том числе и Россия, получают еще мировую (ценовую) нефтяную ренту (о ее размере в России сказано ниже).

Выбор худшего месторождения и соответствующей рыночной «замыкающей» цены, является, особенно в России, весьма сложной и неопределенной задачей. При всей простоте экономической трактовки ренты возникают многочисленные нюансы, связанные как с выбором худшего месторождения, так и с определением себестоимости (текущих эксплуатационных затрат и капитальных вложений) и размера нормальной прибыли.

В России в распределенном фонде недр находятся более 2500 нефтегазоконденсатных месторождений – на них выданы лицензии. Среди них есть уникальные, крупные, средние, мелкие и очень мелкие. На уникальных, крупных и средних месторождениях выделяются десятки (иногда до 30-40) объектов разработки (добычи): залежи, пласты, отдельные части месторождений [21].

Можно утверждать, что на сегодня имеется не менее 20 000 объектов добычи нефти на действующих месторождениях. Но только десятая их часть (примерно 2000) находится в эксплуатации, остальные законсервированы. То есть, налицо выборочная, селективная добыча нефти на лучших участках.

Получается, что «худшее месторождение» надо выбирать из числа «лучших» действующих сегодня объектов (участков) добычи. Проблема усложняется еще и тем, что число лучших участков даже в течение года изменяется.

Следующий аспект, усложняющий выбор точки отсчета горной ренты («худшего месторождения»), связан с экстерриториальным расположением нефтегазоносных провинций, рассредоточенностью действующих объектов добычи нефти по всей территории России - на суше и на морском шельфе, в разных физико-географических, погодных и социально-экономических, в том числе инфраструктурных условиях [4, с. 72]..

Учитывая эти обстоятельства, можно говорить, что для такой страны, как Россия, должно быть не одно, а несколько «замыкающих месторождений». Это утверждение можно подкрепить еще одним аргументом, а именно тем, что в разных физико-географических условиях применяются разные технологии добычи нефти, что, в свою очередь, отражается на себестоимости добычи на «замыкающем месторождении».

Отмеченные специфические условия оказывают решающее влияние на формирование внутрироссийских цен на товарную нефть, поставляемую на нефтеперерабатывающие заводы. При этом надо также учесть, что в России широко используются механизмы трансфертного ценообразования и действуют посредники – перекупщики. При этом нефть покупается у добывающих предприятий по себестоимости с небольшой надбавкой, после чего пропускается через несколько юридических лиц.

В последние годы широко дебатируется вопрос о собственности на товарную нефть или, в более широком плане, о собственности на добытые полезные ископаемые. Если принять бездоказательное, юридически необоснованное, но превалирующее сегодня среди недропользователей и почему-то поддерживаемое государственными органами власти мнение, что добытая в России нефть является собственностью недропользователя, то все разговоры о нефтяной (горной и ценовой) ренте носят сугубо теоретический и схоластический характер, поскольку в данном случае рента становится частной собственностью.

Нам представляется более доказательной другая точка зрения, согласно которой добытая нефть является собственностью российского государства, с разрешения которого в соответствии с действующим лицензионным механизмом недропользователь осуществляет добычу на участке государственного фонда недр. В этой связи отметим, что законодательством России установлена государственная собственность на недра.

Поэтому горная и ценовая нефтяная рента являются собственностью государства, точнее, гражданского общества и должны использоваться в его интересах после обсуждения и всенародного одобрения направлений расходования ренты. Также государство должно обеспечить финансовый и общественный контроль за исполнением баланса поступления и расходования ренты по принятым обществом целевым назначениям.

Выделим еще крайне важный аспект формирования горной нефтяной ренты, понимание которого необходимо при экономическом анализе нашей экономики. В отличие от земельной, водной и других видов природной ренты, имеющих годовой или краткосрочный (до 3-5 лет) цикл образования, общая сумма горной нефтяной ренты образуется в течение долгосрочного (до 50-100 лет) технологически рационального жизненного цикла всего месторождения, исходя из единой гидродинамической модели извлечения нефти из природной среды.

При этом в модель включаются все объекты (залежи, пласты и т.п.) разработки месторождения с учетом гидродинамической теории сообщающихся сосудов. Модель сообщающихся сосудов позволяет условно выделенные отдельные объекты добычи объединить в месторождение как единое целое. Далее на основе технико-экономических расчетов устанавливается рациональная (оптимальная на момент расчета) [4, с. 60] технология вытеснения нефти, точнее нефтеводяной жидкости из недр путем закачки воды в продуктивные пласты, использования химреагентов и т.п.

Таким образом, из многовариантного технологического моделирования устанавливается экономически рентабельный, максимально возможный (оптимальный) коэффициент извлечения нефти из месторождения в целом. Объем извлекаемой нефти в натуральном и стоимостном измерении за весь цикл жизни месторождения служит первым отправным параметром для расчета ренты.

Вторым параметром является установление годовой добычи нефти. Добыча в первые 7-10 лет растет по мере последовательного ввода эксплуатационных скважин, затем до 5-10 лет держится на достигнутом максимальном годовом уровне, после чего по мере обводнения начинает сперва (до 10-15 лет) резко снижаться, а потом медленно затухать до завершения разработки месторождения при обводненности до 95-98%. Третьим параметром являются распределенные по годам капитальные и эксплуатационные затраты [26].

По этим трем параметрам подсчитывается годовой доход, который дисконтируется. Если при подсчете годового дохода не учитывать амортизационные отчисления и налоги, то уменьшенный на нормальную прибыль недропользователя суммарный дисконтированный годовой доход за весь цикл разработки месторождения в целом является нечем иным как суммарной величиной горной нефтяной ренты.

Таким образом, можно утверждать, что годовые объемы ренты на каждом отдельно взятом месторождении изменяются в зависимости от этапа и года цикла жизни этого месторождения. Соответственно в перспективе «лучшие» сегодня месторождения становятся «худшими», им на смену должны приходить новые «лучшие» месторождения, для чего необходимо постоянное расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтяной промышленности. Поэтому нужны долгосрочные прогнозы образования горной ренты и государственное регулирование разведки, подготовки и ввода новых месторождений, чтобы не происходило замедления темпов роста ренты.

Говоря о технологическом режиме разработки месторождения, следует подчеркнуть, что при нарушении технологической схемы, к примеру, при выборочной добыче нефти на отдельных, более продуктивных залежах, пластах или отдельных скважинах, происходит непоправимое изменение первоначальной оптимальной гидродинамической модели. Это, в свою очередь, приводит к невозможности последующей добычи нефти на отдельных объектах, то есть, к необратимой потере нефти, снижению коэффициента извлечения нефти на данном месторождении и соответственно к уменьшению общей суммы (массы) горной ренты.

Годовая масса ценовой нефтяной ренты также подвержена постоянным колебаниям в зависимости от мировой конъюнктуры цен. Поэтому экономика России, зависящая от экспорта нефти и газа, должна иметь некоторую страховку от возможного резкого и продолжительного падения мировых цен на нефть.

Получается, что нефтегазовая экономика, ее темпы роста зависят, как от факторов формирования горной ренты внутри страны, так и от внешних факторов, формирующих массу ценовой ренты. Если на факторы внутри страны можно экономически воздействовать, то на внешние факторы нельзя. Опасно, если эти факторы сходятся в одном направлении, а именно на снижение и горной, и ценовой ренты.

    1. Методы ценообразования на нефть и нефтепродукты

Цену можно определить различными способами, каждый из которых по-разному влияет на уровень цены. Поэтому фирма стремится выбрать такой метод, который позволяет более правильно определить цену на конкретный товар или услугу.

В теории ценообразования выделяют следующие методы:

Затратные методы

· Метод «издержки + прибыль»

· Метод «целевой прибыли»

Рыночные методы

1. Ценообразование, ориентированное на спрос:

· Метод «воспринимаемой ценности товара»

· Метод определения цены на основе спроса

2. Ценообразование, ориентированное на конкуренцию:

· Метод среднерыночных цен

· Метод «гонки за лидером»

3. Тендерный метод

Эконометрические методы

· Метод удельных показателей

· Метод регрессионного анализа

· Балловый метод

    1. Механизмы ценообразования на рынке нефти. Структура цены

Важнейшим принципом экономики является рачительное природопользование. Нефтегазовое недропользование должно основываться на следующих условиях:

- разработке всех рентабельных месторождений вне зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла они находятся;

- добыче на всех без исключения объектах каждого рентабельного в целом месторождения, даже если отдельные объекты являются нерентабельными;

- строгом соблюдении утвержденных технологий разработки месторождения, годовых уровней добычи, заданных в технологической схеме разработки, и установленных значений коэффициентов извлечения нефти;

- применении современных методов увеличения нефтеотдачи;

- недопустимости интенсификации добычи на отдельных скважинах, нарушающей и ухудшающей гидродинамическую модель и снижающей КИН в целом по месторождению;

- воспроизводстве (желательно расширенном) минерально-сырьевой базы нефтедобывающей промышленности [15, с. 41]..

Если в советской экономике указанные требования соблюдались, то в российской действительности они почти полностью и повсеместно нарушаются. Отчетливо наблюдается селективная, а нередко хищническая добыча нефти и газа за счет, к примеру, использования недопустимых методов её интенсификации. Оно и понятно, так как преобладающей мотивацией недропользователей в условиях рынка становится стремление к получению максимального дохода сегодня, сейчас.

Такая мотивация приводит, с одной стороны, к росту сиюминутной горной ренты в пересчете на единицу добываемого сырья, с другой – к потере и снижению общей массы ренты в будущем.

В развитых государствах принимаются законы и нормативные документы, препятствующие нарушению указанных выше требований. Так, по каждому месторождению устанавливается нижний предел годового темпа отбора нефти из извлекаемых запасов, что исключает выборочную отработку более производительных и более легких объектов добычи. Причем, для каждой скважины устанавливается верхний предел ее суточного дебита, чем не допускается излишняя интенсификация притока нефти.

    1. Эволюция структуры рынка нефти. Российские сорта нефти (REBCO)

Мировой нефтяной рынок претерпевал постоянные изменения в сторону расширения многообразия своей внутренней структуры, со временем также менялся и механизм ценообразования на этом рынке, формула определения основных цен.

Эволюция цен

До 1947 года действовала так называемая "однобазовая система цен", при которой цены рассчитывались по формуле "залив плюс фрахт". Если быть более точным - то по формуле "Мексиканский залив плюс фиктивный фрахт" в соответствии с Ачнакаррским соглашением о создании Международного Нефтяного Картеля, заключенным основными международными нефтяными компаниями в 1928-м году.

После войны американские и английские административные расследования заставили изменить систему расчета цен "залив плюс фрахт". В 1947 г. компании МНК признали Персидский залив в качестве второй базы для расчета цен, приравняв таким образом цены фоб Мексиканский залив к ценам фоб Персидский залив и устранив призрачные затраты на перевозку нефти от Мексиканского залива к Персидскому. В действие вступила так называемая "двухбазовая система цен", при которой фрахтовые ставки рассчитывались или от Мексиканского, или от Персидского залива, но в обоих случаях исходной была цена нефти от Мексиканского залива.

В 1971-86 гг., когда ценообразование осуществлялось на базе официальных отпускных цен ОПЕК, основной ценообразующей формулой стала "Персидский залив плюс реальный фрахт". После относительно безрезультатного первого десятилетия существования ОПЕК (образована в 1960 году), Организация выступила инициатором пересмотра в сторону повышения как уровня официальных (справочных) цен на нефть, так и доли в прибылях и собственности в соглашениях с основными международными нефтяными компаниями [14, с. 201].

История принципа

Первые три этапа характеризуются картельным принципом ценообразования, однако на разных этапах это были разные картели с разным составом участников.

На первых двух этапах "ценообразующий" картель состоял из семи крупнейших международных нефтяных компаний (Экссон, Мобил, Галф, Тексако, Стандард Ойл оф Калифорния (СОКАЛ) - все американские, Бритиш Петролеум - английская, Ройял-Датч/Шелл - англо-голландская [14, с. 203].

На третьем этапе доминирующая роль в ценообразовании перешла к картелю, состоявшему из 13 государств ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар - Ближний и Средний Восток, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон - Африка, Венесуэла, Эквадор - Южная Америка, Индонезия - Юго-Восточная Азия). Только с 1986 года картельный принцип ценообразования v назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению, уступил место бирже, то есть некартельному принципу ценообразования, где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух противоборствующих групп огромного числа игроков.

Принцип ценообразования проходил по жестко регламентированной и прозрачной процедуре и отражают в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения с поправкой на систему сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера, оценивающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке нефти.

До 1971 года на рынке повсеместно доминировали компании международного нефтяного картеля, в период 70-х-80-х годов в добывающей части нефтяного бизнеса (так называемый "апстрим" - от англ. Upstream) доминировали государства ОПЕК в лице своих государственных нефтяных компаний, в транспортировке, переработке и сбыте (так называемый "даунстрим" - от англ. Downstream) - продолжали доминировать международные и независимые частные нефтяные компании, а также государственные нефтяные компании стран-импортеров.

Соответственно, изменилось число участников процесса ценообразования. Сначала это были 7 (или 8 - в зависимости от того: учитывать КФП или нет) компаний МНК, затем 13 государств ОПЕК, сегодня - это множество участников процесса ценообразования на бирже [17, с. 201].

Хронология динамики уровня цен

До 1947 года цены на нефть в текущем измерении держались на низком уровне и имели тенденцию к снижению. Затем, до начала 70-х гг., оставались практически неизменными в том же ценовом диапазоне v на уровне менее 2 долларов за баррель. 1971-86 г.г. - период сильных колебаний цен. В результате повышений нефтяных цен в 70-е годы, их уровень для легкой аравийской нефти в среднегодовом измерении и в текущем исчислении вырос с менее 2 долл./баррель еще в 1972 г. до почти 36 долл./баррель в 1980 г.

Суточные же котировки нефти этого сорта в отдельные моменты в 1980 и 1981 гг. достигали 40 долл./баррель, после чего началось их постепенное снижение. К 1986 г. среднегодовые цены на легкую аравийскую нефть снизились на 1/5 (до 27,5 долл./баррель в 1985 г.). В 1986 году произошло резкое падение цен до уровня примерно 12 долларов за баррель в среднегодовом исчислении, суточные же котировки опускались ниже "психологической" отметки 10 долл./баррель. События 1986-го года получили известность как "нефтяной антикризис". В этом году ситуация на рынке нефти кардинальным образом изменилась. После повышения цен 70-х годов импортный спрос на жидкое топливо сокращался прежде всего на нефть ОПЕК при одновременном повышении ее поставок на мировой рынок из государств, не входящих в ОПЕК. Поэтому политика ОПЕК была направлена на максимизацию доходов от вывоза нефти и осуществлялась посредством скоординированного в рамках этой

Сокращение экспорта нефти из стран ОПЕК в основном осуществлялось за счет уменьшения квоты Саудовской Аравии, принявшей на себя функции замыкающего поставщика в рамках ОПЕК в целях сохранения цен на нефть на высоком уровне. За 1979-85 гг. страна снизила свою добычу в 5 раз (с 500 до 100 млн.тонн/год), однако это не смогло удержать цены на нефть от постепенного снижения. В декабре 1985 г. Саудовская Аравия отказалась от роли замыкающего поставщика. Страны ОПЕК провозгласили отход от политики поддержания высоких цен на нефть путем ограничения добычи, сменив ее курсом на восстановление "справедливой" доли стран ОПЕК на рынке нефти. В течение первого полугодия 1986-го года ближневосточные страны ОПЕК резко увеличили добычу. В условиях нарастающего избытка предложения борьба стран ОПЕК за увеличение своей доли на рынке вылилась в "войну цен" и привела к их обвалу. В последующие год-два произошла в каком-то смысле "техническая коррекция" цен, и в течение десятилетия 1988-1998 гг. (за исключением короткого периода "Войны в Заливе") 80% ценовых колебаний происходило в диапазоне 15-21 долл./барр.

Какие были сделки

В период с 1947 по 1971 годы доминирующим видом внешнеторговых сделок были регулярные сделки, которые определяли как объёмы торговли, так и уровень цен. На этапе 1971-86 гг. начал активно развиваться и постепенно стать играть самостоятельную роль - как доминирующий субъект в определении цены - рынок разовых сделок, хотя до начала 70-х гг. на него приходилось лишь 3-5% международной торговли и нужен он был только лишь для точной подстройки друг под друга спроса и предложения жидкого топлива [18, с. 170].

В 70-е годы значение разовых сделок стало интенсивно возрастать: в первой половине указанного десятилетия - на них приходилось не более 5-8%, в середине - 10-15%, и в середине 80-х годов - уже не менее 40-50% международной торговли нефтью. Таким образом, с середины 80-х годов именно рынок разовых сделок стал определяющим с точки зрения объемов мировой нефтяной торговли. Однако ценообразующим сегментом рынка разовые сделки стали еще раньше - во время нефтяного кризиса 1973-74 гг., когда именно на них стали постоянно ориентироваться официальные отпускные цены в своей динамике. Поэтому до середины 80-х годов регулярные сделки в значительной степени определяли объемы международной торговли нефтью, но цена к этому времени уже в значительной степени определялась на рынке разовых сделок. На четвертом этапе доминировать в определении объемов торговли продолжал рынок разовых сделок. Рынок регулярных сделок переместился на второе место - они просто поменялись местами. А к бирже перешла ценообразующая роль - цены стали формироваться на бирже, как в сделках с немедленной, так и с отсроченной поставкой.

Таким образом, в итоге эволюции структуры нефтяного рынка, именно к бирже перешла ценоустановительная и ценообразовательная функция на этом рынке.

  1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ЦЕН НЕФТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

refdb.ru

II. Рыночные механизмы ценообразования. Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты

Похожие главы из других работ:

Взаимосвязь внутренних и мировых цен

1.3 Факторы, влияющие на процесс ценообразования

На формирование цены существенное влияние оказывают так называемые ценообразующие факторы. Они представляют собой различные объективные условия, которые предопределяют уровень, структуру, пропорции и динамику цен на товары и услуги...

Концепции регулирования рыночной экономики США

2.1 Механизм ценообразования

Основные инструменты антимонопольного регулирования направлены на выходные параметры деятельности компаний регулируемых отраслей. Основным таким параметром являются цены. Наиболее распространенный метод их регулирования состоит в том...

Международная политика в области трансфертного ценообразования

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

...

Международная политика в области трансфертного ценообразования

1.1 Механизмы, цели и факторы внутрифирменного ценообразования

Существуют различные определения понятия «трансфертные цены». Как правило, под ними понимают цены, по которым производится продажа товаров в рамках транснациональной корпорации...

Международная политика в области трансфертного ценообразования

2.2 Методы трансфертного ценообразования

В соответствии с принципом «вытянутой руки» однозначно определить цены невозможно. Для решения подобных ситуаций существуют различные методы трансфертного ценообразования...

Международная политика в области трансфертного ценообразования

3.1 Соглашения о порядке трансфертного ценообразования

В иностранных правовых системах существует институт предварительных соглашений о порядке трансфертного ценообразования. Заключаются данные соглашения между налогоплательщиком и налоговой администрацией. Их цель - зафиксировать либо цены...

Мировой рынок алюминия

3. Особенности ценообразования на рынке алюминия

Мировой рынок алюминия, как и многие другие рынки сырьевых то- варов, имеет циклический характер и находится в сильной зависимости от колебаний мировой конъюнктуры...

Мировые запасы нефти и проблемы нефтедобывающих регионов

2. Особенности ценообразования на нефтепродукты

Мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Объем мировой торговли нефтью в 2002 г. превысил 415 млрд долл., что составило около 3...

Особенности ценообразования на мировом рынке

2. РОССИЯ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

...

Особенности ценообразования на мировом рынке

2.2 Механизмы ценообразования на нефтяном рынке

Поскольку для России особенно актуален нынче нефтяной рынок, остановимся на нем подробнее. Исходя из доминирующих на мировом рынке нефти механизмов ценообразования, начиная со второй половины 20 века...

Процесс экономического развития стран с переходной экономикой

2. Рыночные реформы посткоммунистических стран

Кризис плановой системы, ее неспособность осуществить переход к интенсивному типу воспроизводства, падающая эффективность, а поэтому низкая доходность экономики, привели, сначала к распаду мировой системы социализма...

Регулирование внешнеэкономической деятельности

2. Особенности ценообразования на мировом рынке

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации...

Россия и МВФ: оценка их взаимоотношений

1.3 Кредитные механизмы, используемые МВФ

МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте странам-членам для двух целей: во-первых, для покрытия дефицитов платежных балансов, т.е. практически пополнения валютных резервов государственных финансовых органов и центральных банков, и...

Сущность и основные принципы глобализации

4. Механизмы глобализации

Выделим три определяющих механизма глобализации: научно-технологический прогресс; политико-культурная экспансия; экономико-институциональная экспансия...

Ценообразование в международной торговле

3. Система ценообразования в нефтяном секторе

...

mo.bobrodobro.ru